有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年10月29日-平成26年10月27日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第12期自平成24年10月27日至平成25年10月28日	第13期自平成25年10月29日至平成26年10月27日
営業収益
受取利息	26,559	21,722
有価証券売買等損益	4,488,587,079	2,188,916,613
営業収益合計	4,488,613,638	2,188,938,335
営業費用
受託者報酬	10,056,595	9,533,104
委託者報酬	124,703,257	118,212,008
その他費用	985,428	932,069
営業費用合計	135,745,280	128,677,181
営業利益又は営業損失(△)	4,352,868,358	2,060,261,154
経常利益又は経常損失(△)	4,352,868,358	2,060,261,154
当期純利益又は当期純損失(△)	4,352,868,358	2,060,261,154
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	730,753,186	225,213,721
期首剰余金又は期首欠損金(△)	4,357,680,091	7,505,986,639
剰余金増加額又は欠損金減少額	534,365,791	531,281,961
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	534,365,791	531,281,961
剰余金減少額又は欠損金増加額	996,998,161	1,565,526,535
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	996,998,161	1,565,526,535
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	11,176,254	9,514,408
期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,505,986,639	8,297,275,090