有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年10月28日-平成27年10月26日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第13期自平成25年10月29日至平成26年10月27日	第14期自平成26年10月28日至平成27年10月26日
営業収益
受取利息	21,722	20,602
有価証券売買等損益	2,188,916,613	1,417,178,248
営業収益合計	2,188,938,335	1,417,198,850
営業費用
受託者報酬	9,533,104	8,618,900
委託者報酬	118,212,008	106,875,831
その他費用	932,069	844,532
営業費用合計	128,677,181	116,339,263
営業利益又は営業損失(△)	2,060,261,154	1,300,859,587
経常利益又は経常損失(△)	2,060,261,154	1,300,859,587
当期純利益又は当期純損失(△)	2,060,261,154	1,300,859,587
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	225,213,721	490,313,049
期首剰余金又は期首欠損金(△)	7,505,986,639	8,297,275,090
剰余金増加額又は欠損金減少額	531,281,961	594,088,304
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	531,281,961	594,088,304
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,565,526,535	3,149,425,427
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,565,526,535	3,149,425,427
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	9,514,408	6,501,794
期末剰余金又は期末欠損金(△)	8,297,275,090	6,545,982,711