有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年10月27日-令和1年10月28日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第17期自 2017年10月27日至 2018年10月26日	第18期自 2018年10月27日至 2019年10月28日
営業収益
受取利息	7	15
有価証券売買等損益	△340,986,198	512,940,481
営業収益合計	△340,986,191	512,940,496
営業費用
支払利息	10,125	8,236
受託者報酬	5,077,697	5,141,194
委託者報酬	62,964,909	63,752,286
その他費用	498,597	412,470
営業費用合計	68,551,328	69,314,186
営業利益又は営業損失(△)	△409,537,519	443,626,310
経常利益又は経常損失(△)	△409,537,519	443,626,310
当期純利益又は当期純損失(△)	△409,537,519	443,626,310
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△17,957,278	15,634,924
期首剰余金又は期首欠損金(△)	4,691,285,028	4,263,073,891
剰余金増加額又は欠損金減少額	367,139,595	346,443,830
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	367,139,595	346,443,830
剰余金減少額又は欠損金増加額	398,797,987	325,730,481
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	398,797,987	325,730,481
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	4,972,504	4,978,735
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,263,073,891	4,706,799,891