有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年10月27日-平成30年10月26日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第16期自平成28年10月27日至平成29年10月26日	第17期自平成29年10月27日至平成30年10月26日
営業収益
受取利息	8	7
有価証券売買等損益	1,115,064,635	△340,986,198
営業収益合計	1,115,064,643	△340,986,191
営業費用
支払利息	10,100	10,125
受託者報酬	5,396,571	5,077,697
委託者報酬	66,918,954	62,964,909
その他費用	528,754	498,597
営業費用合計	72,854,379	68,551,328
営業利益又は営業損失(△)	1,042,210,264	△409,537,519
経常利益又は経常損失(△)	1,042,210,264	△409,537,519
当期純利益又は当期純損失(△)	1,042,210,264	△409,537,519
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	128,486,811	△17,957,278
期首剰余金又は期首欠損金(△)	4,348,775,555	4,691,285,028
剰余金増加額又は欠損金減少額	370,643,330	367,139,595
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	370,643,330	367,139,595
剰余金減少額又は欠損金増加額	936,870,583	398,797,987
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	936,870,583	398,797,987
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	4,986,727	4,972,504
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,691,285,028	4,263,073,891