純資産
個別
- 2021年8月16日
- 2億9153万
- 2022年8月15日 +4.29%
- 3億404万
有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- ・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。2022/11/14 9:33
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。 - #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2022年 8月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)2022/11/14 9:33
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。商品分類 本 数 純資産総額 (本) (百万円) 追加型株式投資信託 895 20,410,925 追加型公社債投資信託 16 1,401,724 単位型株式投資信託 94 475,604 単位型公社債投資信託 52 147,223 合 計 1,057 22,435,475 - #3 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2022/11/14 9:33
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.65%(税抜1.5%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365) - #4 投資リスク（連結）
- 投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。2022/11/14 9:33
収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。
・当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザーファンドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合があります。 - #5 投資制限（連結）
- 式2022/11/14 9:33
a.委託会社は、信託財産に属する株式(株式を組入可能な投資信託証券、新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。以下①において同じ。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の70以上となる投資の指図をしません。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式の時価総額の割合を乗じて得た額とします。 - #6 投資対象（連結）
- 具体的には、1)経営者のリーダーシップ、2)企業戦略の適切さ、3)マーケット支配力・競争力、4)産業の循環、産業構造の変化等の定性的な要素を踏まえ、中長期的にみて高い利益成長が期待できる銘柄や業績の大幅な改善が見込める銘柄を選択し、株価の妥当性をチェックしたうえで、組み入れを図ります。なお、株価評価は、企業の利益成長率に見合った適正価値が存在するというGARP(Growth at Reasonable Price)の考え方をベースに行います。2022/11/14 9:33
また、各種評価尺度(株価収益率、株価キャッシュフロー倍率、株価売上高倍率、株価純資産倍率、配当利回り等)を用いて行う定量的な分析に、定性的な分析を加えた結果、「現在の株価が妥当株価に比して割安に放置されており、かつ今後株価上昇が期待できる」と判断される銘柄についても、適宜組み入れを図ります。
株式の組入比率は高位(通常の状態で90%以上)を基本とします。 - #7 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 比率2022/11/14 9:33
(%)日本 親投資信託受益証券 三菱UFJ 国内株式アクティブマザーファンド 54,885,863 2.0066 110,133,972 2.0284 111,330,484 36.88 日本 親投資信託受益証券 三菱UFJ 国内債券アクティブマザーファンド 64,608,054 1.4396 93,009,754 1.4321 92,525,194 30.65 日本 親投資信託受益証券 三菱UFJ 海外株式アクティブマザーファンド 16,709,486 3.9517 66,030,875 3.8043 63,567,897 21.06 日本 親投資信託受益証券 三菱UFJ 海外債券アクティブマザーファンド 7,342,995 3.4300 25,186,472 3.4528 25,353,893 8.40 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 b全銘柄の種類/業種別投資比率 令和 4年 8月31日現在 種類 投資比率(%) 親投資信託受益証券 96.98 合計 96.98 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 - #8 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2022/11/14 9:33
e border="0">令和 4年 8月31日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 9,102,970 3.02 純資産総額 301,880,438 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 292,777,468 96.98 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 9,102,970 3.02 純資産総額 301,880,438 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2022/11/14 9:33
第37期(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 1,815 1,815 79,922,854 当期変動額 剰余金の配当 △9,457,670 当期純利益 10,561,354 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) 2,299,791 2,299,791 2,299,791 当期変動額合計 2,299,791 2,299,791 3,403,475 当期末残高 2,301,606 2,301,606 83,326,329
- #10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 当事業年度の損益計算書は、委託者報酬、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ200,739千円減少しております。2022/11/14 9:33
当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の期首残高は475,687千円増加しております。
1株当たり情報に与える影響は当該箇所に記載しております。 - #11 注記表（連結）
- 2022/11/14 9:33
第20期[令和 3年 8月16日現在] 第21期[令和 4年 8月15日現在] 1口当たり純資産額 2.0803円 2.1277円 (1万口当たり純資産額) (20,803円) (21,277円) - #12 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】
e border="0">下記計算期間末日および令和4年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円) 下記計算期間末日および令和4年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円)
e border="0">純資産総額 基準価額(1万口当たりの純資産価額) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額 基準価額2022/11/14 9:33 - #13 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2022/11/14 9:33
e border="0">令和 4年 8月31日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 302,101,476 Ⅱ 負債総額 221,038 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 301,880,438 Ⅳ 発行済口数 142,729,241 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 2.1151 (10,000口当たり) (21,151 ) Ⅰ 資産総額 302,101,476 Ⅱ 負債総額 221,038 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 301,880,438 Ⅳ 発行済口数 142,729,241 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 2.1151 (10,000口当たり) (21,151 ) - #14 資産の評価（連結）
準価額の算出方法2022/11/14 9:33
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。- #15 （参考）マザーファンド、ファンドの現況
三菱UFJ 国内債券アクティブマザーファンド2022/11/14 9:33
純資産額計算書
e border="0">令和 4年 8月31日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 15,511,961,399 Ⅱ 負債総額 143,139,218 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 15,368,822,181 Ⅳ 発行済口数 10,731,770,277 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4321 (10,000口当たり) (14,321 ) Ⅰ 資産総額 15,511,961,399 Ⅱ 負債総額 143,139,218 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 15,368,822,181 Ⅳ 発行済口数 10,731,770,277 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4321 (10,000口当たり) (14,321 ) - #16 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2
三菱UFJ 国内株式アクティブマザーファンド2022/11/14 9:33
純資産額計算書
e border="0">令和 4年 8月31日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 7,584,376,073 Ⅱ 負債総額 98,137,155 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 7,486,238,918 Ⅳ 発行済口数 3,690,789,340 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 2.0284 (10,000口当たり) (20,284 ) Ⅰ 資産総額 7,584,376,073 Ⅱ 負債総額 98,137,155 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 7,486,238,918 Ⅳ 発行済口数 3,690,789,340 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 2.0284 (10,000口当たり) (20,284 ) - #17 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3
三菱UFJ 海外債券アクティブマザーファンド2022/11/14 9:33
純資産額計算書
e border="0">令和 4年 8月31日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 48,296,620,279 Ⅱ 負債総額 30,127,204 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 48,266,493,075 Ⅳ 発行済口数 13,979,002,177 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 3.4528 (10,000口当たり) (34,528 ) Ⅰ 資産総額 48,296,620,279 Ⅱ 負債総額 30,127,204 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 48,266,493,075 Ⅳ 発行済口数 13,979,002,177 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 3.4528 (10,000口当たり) (34,528 ) - #18 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4
三菱UFJ 海外株式アクティブマザーファンド2022/11/14 9:33
純資産額計算書
e border="0">令和 4年 8月31日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 5,863,559,001 Ⅱ 負債総額 16,661,803 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 5,846,897,198 Ⅳ 発行済口数 1,536,933,646 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 3.8043 (10,000口当たり) (38,043 ) Ⅰ 資産総額 5,863,559,001 Ⅱ 負債総額 16,661,803 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 5,846,897,198 Ⅳ 発行済口数 1,536,933,646 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 3.8043 (10,000口当たり) (38,043 ) - #19 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表2022/11/14 9:33
注記表[令和 4年 8月15日現在] 負債合計 34,763,684 純資産の部 元本等
- #20 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
貸借対照表2022/11/14 9:33
注記表[令和 4年 8月15日現在] 負債合計 46,744,382 純資産の部 元本等
- #21 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
貸借対照表2022/11/14 9:33
注記表[令和 4年 8月15日現在] 負債合計 12,796,479 純資産の部 元本等
- #22 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
貸借対照表2022/11/14 9:33
注記表[令和 4年 8月15日現在] 負債合計 155,320 純資産の部 元本等
- #23 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
投資状況2022/11/14 9:33
e border="0">令和 4年 8月31日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 391,008,081 2.54 純資産総額 15,368,822,181 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 国債証券 日本 9,202,771,100 59.88 社債券 日本 5,675,019,000 36.93 スイス 100,024,000 0.65 小計 5,775,043,000 37.58 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 391,008,081 2.54 純資産総額 15,368,822,181 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #24 （参考）マザーファンド、運用状況-2
投資状況2022/11/14 9:33
e border="0">令和 4年 8月31日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 142,377,248 1.90 純資産総額 7,486,238,918 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 株式 日本 7,343,861,670 98.10 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 142,377,248 1.90 純資産総額 7,486,238,918 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #25 （参考）マザーファンド、運用状況-3
投資状況2022/11/14 9:33
e border="0">令和 4年 8月31日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 3,172,398,432 6.58 純資産総額 48,266,493,075 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 国債証券 アメリカ 23,180,654,239 48.03 フランス 2,845,524,508 5.90 ドイツ 2,697,312,132 5.59 イギリス 2,297,303,430 4.76 スペイン 2,034,679,261 4.22 イタリア 1,995,977,826 4.14 カナダ 1,489,096,017 3.09 中国 1,269,917,494 2.63 オーストラリア 1,207,765,243 2.50 ベルギー 844,258,306 1.75 メキシコ 832,918,485 1.73 オランダ 746,681,608 1.55 シンガポール 643,889,909 1.33 ノルウェー 548,654,807 1.14 アイルランド 361,916,313 0.75 マレーシア 302,264,803 0.63 ポーランド 198,772,705 0.41 イスラエル 183,569,668 0.38 スウェーデン 107,338,603 0.22 小計 43,788,495,357 90.72 特殊債券 アメリカ 1,154,792,544 2.39 社債券 アメリカ 150,806,742 0.31 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 3,172,398,432 6.58 純資産総額 48,266,493,075 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #26 （参考）マザーファンド、運用状況-4
投資状況2022/11/14 9:33
e border="0">令和 4年 8月31日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 150,889,041 2.59 純資産総額 5,846,897,198 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 株式 アメリカ 4,241,476,129 72.54 オランダ 290,402,305 4.97 フランス 227,369,211 3.89 ドイツ 141,414,559 2.42 カナダ 137,276,805 2.35 オーストラリア 109,054,098 1.87 イギリス 103,574,906 1.77 香港 78,917,948 1.35 スイス 77,290,037 1.32 フィンランド 55,867,203 0.96 スウェーデン 51,668,084 0.88 デンマーク 33,463,680 0.57 ニュージーランド 25,986,006 0.44 ノルウェー 24,324,189 0.42 小計 5,598,085,160 95.74 投資証券 アメリカ 97,922,997 1.67 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 150,889,041 2.59 純資産総額 5,846,897,198 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 IRBANK 採用情報
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