有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年8月17日-令和4年8月15日)

三菱UFJ 国内株式アクティブマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 4年 8月15日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	86,311,999
株式	7,419,935,560
未収入金	84,479,903
未収配当金	3,500,200
流動資産合計	7,594,227,662
資産合計	7,594,227,662
負債の部
流動負債
未払金	33,313,728
未払解約金	13,430,632
未払利息	22
流動負債合計	46,744,382
負債合計	46,744,382
純資産の部
元本等
元本	3,761,310,127
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,786,173,153
元本等合計	7,547,483,280
純資産合計	7,547,483,280
負債純資産合計	7,594,227,662

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 4年 8月15日現在]
1.	期首	令和 3年 8月17日
	期首元本額	4,213,956,600円
	期中追加設定元本額	662,939,703円
	期中一部解約元本額	1,115,586,176円
	元本の内訳※
	三菱UFJ 日本株式オープン	896,135,216円
	三菱UFJ 日本バランスオープン 株式20型	255,431,297円
	三菱UFJ 日本バランスオープン 株式40型	652,138,617円
	三菱UFJ ライフプラン 25	97,724,506円
	三菱UFJ ライフプラン 50	413,953,845円
	三菱UFJ ライフプラン 75	484,584,059円
	三菱UFJ 日本株式オープンVA(適格機関投資家限定)	224,075,820円
	三菱UFJ ライフプラン 50VA(適格機関投資家限定)	115,603,901円
	三菱UFJ 世界バランスファンド 25VA(適格機関投資家限定)	13,944,081円
	三菱UFJ 世界バランスファンド 50VA(適格機関投資家限定)	150,501,593円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定型)	27,148,017円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定成長型)	28,050,183円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(成長型)	19,480,069円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(積極型)	43,126,449円
	三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2030	3,867,409円
	三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2040	5,226,002円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定型)	25,163,302円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定成長型)	80,475,768円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(成長型)	54,885,863円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(積極型)	69,164,110円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー ファンド 2030	41,736,628円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー ファンド 2040	58,893,392円
	合計	3,761,310,127円
2.	受益権の総数	3,761,310,127口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 3年 8月17日 至 令和 4年 8月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 4年 8月15日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 4年 8月15日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	499,583,954
合計	499,583,954

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 4年 8月15日現在]
1口当たり純資産額	2.0066円
(1万口当たり純資産額)	(20,066円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1605	INPEX	56,000	1,491.00	83,496,000
1407	ウエストホールディングス	10,300	4,460.00	45,938,000
5076	インフロニア・ホールディングス	78,100	994.00	77,631,400
2802	味の素	59,000	3,750.00	221,250,000
2875	東洋水産	27,100	5,760.00	156,096,000
3402	東レ	99,900	784.70	78,391,530
3407	旭化成	43,400	1,043.00	45,266,200
4005	住友化学	222,600	567.00	126,214,200
4046	大阪ソーダ	40,800	3,895.00	158,916,000
4063	信越化学工業	4,900	17,720.00	86,828,000
4901	富士フイルムホールディングス	2,900	7,411.00	21,491,900
4932	アルマード	176,200	1,091.00	192,234,200
4985	アース製薬	6,700	5,430.00	36,381,000
4151	協和キリン	19,900	3,215.00	63,978,500
4523	エーザイ	5,500	6,205.00	34,127,500
4568	第一三共	67,700	4,211.00	285,084,700
5021	コスモエネルギーホールディングス	42,000	4,095.00	171,990,000
5344	MARUWA	6,400	17,600.00	112,640,000
5401	日本製鉄	13,600	2,125.50	28,906,800
5938	LIXIL	27,000	2,641.00	71,307,000
5991	日本発條	99,500	965.00	96,017,500
4062	イビデン	9,500	4,595.00	43,652,500
6501	日立製作所	25,100	6,922.00	173,742,200
6502	東芝	35,000	5,190.00	181,650,000
6702	富士通	10,100	17,000.00	171,700,000
6723	ルネサスエレクトロニクス	85,300	1,356.00	115,666,800
6758	ソニーグループ	27,600	11,585.00	319,746,000
6857	アドバンテスト	14,700	8,450.00	124,215,000
6967	新光電気工業	15,600	3,695.00	57,642,000
6981	村田製作所	10,600	7,929.00	84,047,400
6995	東海理化電機製作所	80,200	1,552.00	124,470,400
7203	トヨタ自動車	134,900	2,132.50	287,674,250
7211	三菱自動車工業	318,000	518.00	164,724,000
7731	ニコン	77,000	1,586.00	122,122,000
7911	凸版印刷	63,100	2,286.00	144,246,600
9531	東京瓦斯	20,000	2,589.00	51,780,000
9009	京成電鉄	38,600	3,850.00	148,610,000
9068	丸全昭和運輸	4,700	3,190.00	14,993,000
9107	川崎汽船	9,700	9,550.00	92,635,000
9301	三菱倉庫	30,600	3,740.00	114,444,000
9364	上組	41,000	2,722.00	111,602,000
2327	日鉄ソリューションズ	31,200	3,750.00	117,000,000
4812	電通国際情報サービス	32,000	4,430.00	141,760,000
9432	日本電信電話	42,400	3,717.00	157,600,800
9697	カプコン	32,800	3,660.00	120,048,000
9984	ソフトバンクグループ	14,000	5,900.00	82,600,000
8001	伊藤忠商事	37,600	3,842.00	144,459,200
8015	豊田通商	22,800	4,760.00	108,528,000
8058	三菱商事	38,500	4,274.00	164,549,000
3382	セブン&アイ・ホールディングス	21,000	5,560.00	116,760,000
8233	高島屋	77,200	1,435.00	110,782,000
7381	北國フィナンシャルホールディングス	33,600	4,760.00	159,936,000
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	187,600	726.30	136,253,880
8316	三井住友フィナンシャルグループ	27,600	4,146.00	114,429,600
8418	山口フィナンシャルグループ	157,100	763.00	119,867,300
8473	SBIホールディングス	27,000	2,735.00	73,845,000
8750	第一生命ホールディングス	41,200	2,343.00	96,531,600
8766	東京海上ホールディングス	21,500	7,583.00	163,034,500
8591	オリックス	39,400	2,246.50	88,512,100
3231	野村不動産ホールディングス	34,200	3,395.00	116,109,000
6098	リクルートホールディングス	25,500	5,010.00	127,755,000
9616	共立メンテナンス	22,100	5,250.00	116,025,000
	合 計	3,127,100		7,419,935,560

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。