有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/08/16-2023/08/14)

三菱UFJ 国内株式アクティブマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2023年 8月14日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	96,326,208
株式	7,849,617,480
未収入金	84,553,527
未収配当金	1,126,400
流動資産合計	8,031,623,615
資産合計	8,031,623,615
負債の部
流動負債
未払金	71,774,513
未払解約金	24,356,943
未払利息	224
流動負債合計	96,131,680
負債合計	96,131,680
純資産の部
元本等
元本	3,140,662,178
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,794,829,757
元本等合計	7,935,491,935
純資産合計	7,935,491,935
負債純資産合計	8,031,623,615

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2023年 8月14日現在]
1.	期首	2022年 8月16日
	期首元本額	3,761,310,127円
	期中追加設定元本額	507,388,262円
	期中一部解約元本額	1,128,036,211円
	元本の内訳※
	三菱UFJ 日本株式オープン	873,620,441円
	三菱UFJ 日本バランスオープン 株式20型	174,806,534円
	三菱UFJ 日本バランスオープン 株式40型	459,115,057円
	三菱UFJ ライフプラン 25	75,488,725円
	三菱UFJ ライフプラン 50	341,974,844円
	三菱UFJ ライフプラン 75	446,016,905円
	三菱UFJ 日本株式オープンVA(適格機関投資家限定)	185,802,223円
	三菱UFJ ライフプラン 50VA(適格機関投資家限定)	86,871,148円
	三菱UFJ 世界バランスファンド 25VA(適格機関投資家限定)	9,047,275円
	三菱UFJ 世界バランスファンド 50VA(適格機関投資家限定)	107,021,073円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定型)	19,739,063円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定成長型)	21,936,357円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(成長型)	14,787,858円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(積極型)	34,874,561円
	三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2030	3,099,078円
	三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2040	3,977,455円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定型)	23,524,120円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定成長型)	64,898,069円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(成長型)	48,732,838円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(積極型)	66,906,505円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー ファンド 2030	31,948,895円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー ファンド 2040	46,473,154円
	合計	3,140,662,178円
2.	受益権の総数	3,140,662,178口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2022年 8月16日 至 2023年 8月14日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2023年 8月14日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2023年 8月14日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	979,448,426
合計	979,448,426

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2023年 8月14日現在]
1口当たり純資産額	2.5267円
(1万口当たり純資産額)	(25,267円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
2264	森永乳業	12,700	5,640.00	71,628,000
2802	味の素	18,100	5,767.00	104,382,700
2936	ベースフード	262,900	550.00	144,595,000
3597	自重堂	13,200	9,270.00	122,364,000
4046	大阪ソーダ	43,600	7,480.00	326,128,000
4901	富士フイルムホールディングス	4,100	8,263.00	33,878,300
4996	クミアイ化学工業	97,700	1,059.00	103,464,300
4523	エーザイ	7,500	9,552.00	71,640,000
4568	第一三共	45,900	4,386.00	201,317,400
5021	コスモエネルギーホールディングス	12,800	4,982.00	63,769,600
5344	MARUWA	2,900	26,450.00	76,705,000
5401	日本製鉄	59,700	3,350.00	199,995,000
5711	三菱マテリアル	62,200	2,331.00	144,988,200
5901	東洋製罐グループホールディングス	52,000	2,383.00	123,916,000
6113	アマダ	94,400	1,435.00	135,464,000
6235	オプトラン	39,200	1,902.00	74,558,400
6419	マースグループホールディングス	52,800	2,577.00	136,065,600
6465	ホシザキ	15,100	5,325.00	80,407,500
6490	日本ピラー工業	10,000	4,110.00	41,100,000
6501	日立製作所	27,000	9,243.00	249,561,000
6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	47,600	2,705.00	128,758,000
6723	ルネサスエレクトロニクス	79,200	2,432.00	192,614,400
6758	ソニーグループ	27,900	12,175.00	339,682,500
6857	アドバンテスト	8,300	17,780.00	147,574,000
6875	メガチップス	20,900	4,085.00	85,376,500
6957	芝浦電子	11,900	7,190.00	85,561,000
6958	日本シイエムケイ	243,700	552.00	134,522,400
6961	エンプラス	8,300	10,120.00	83,996,000
6976	太陽誘電	26,000	4,059.00	105,534,000
6981	村田製作所	12,900	8,055.00	103,909,500
6995	東海理化電機製作所	52,800	2,268.00	119,750,400
7203	トヨタ自動車	20,300	2,408.00	48,882,400
7239	タチエス	172,800	1,623.00	280,454,400
7278	エクセディ	65,800	2,484.00	163,447,200
7318	セレンディップ・ホールディングス	42,900	1,317.00	56,499,300
7731	ニコン	86,700	1,524.50	132,174,150
7911	凸版印刷	31,400	3,311.00	103,965,400
9009	京成電鉄	20,100	5,655.00	113,665,500
4812	電通国際情報サービス	14,100	5,530.00	77,973,000
9432	日本電信電話	1,061,400	164.20	174,281,880
9697	カプコン	26,500	6,006.00	159,159,000
8001	伊藤忠商事	21,400	5,648.00	120,867,200
8002	丸紅	55,700	2,409.50	134,209,150
8058	三菱商事	32,400	7,110.00	230,364,000
2685	アダストリア	34,700	2,964.00	102,850,800
3563	FOOD & LIFE COMPANIE	65,100	2,641.00	171,929,100
7133	HYUGA PRIMARY CARE	25,500	1,515.00	38,632,500
7610	テイツー	371,100	189.00	70,137,900
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	158,200	1,110.00	175,602,000
8308	りそなホールディングス	74,500	718.30	53,513,350
8473	SBIホールディングス	27,000	2,935.50	79,258,500
7388	FPパートナー	34,100	3,600.00	122,760,000
8750	第一生命ホールディングス	46,900	2,690.50	126,184,450
8766	東京海上ホールディングス	56,600	3,080.00	174,328,000
8591	オリックス	36,200	2,582.00	93,468,400
3231	野村不動産ホールディングス	34,200	3,539.00	121,033,800
4661	オリエンタルランド	44,700	5,290.00	236,463,000
6080	M&Aキャピタルパートナーズ	39,100	2,699.00	105,530,900
9229	サンウェルズ	58,000	3,005.00	174,290,000
9552	M&A総研ホールディングス	15,900	3,145.00	50,005,500
9616	共立メンテナンス	20,000	6,224.00	124,480,000
	合 計	4,266,600		7,849,617,480

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。