有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年8月15日-平成30年8月14日)

国内株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[平成30年 8月14日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	121,750,867
株式	1,948,824,130
未収入金	57,967,066
未収配当金	2,462,750
流動資産合計	2,131,004,813
資産合計	2,131,004,813
負債の部
流動負債
未払金	102,024,675
未払利息	188
流動負債合計	102,024,863
負債合計	102,024,863
純資産の部
元本等
元本	1,944,460,499
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	84,519,451
元本等合計	2,028,979,950
純資産合計	2,028,979,950
負債純資産合計	2,131,004,813

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[平成30年 8月14日現在]
1.	期首	平成29年 8月15日
	期首元本額	1,983,655,647円
	期中追加設定元本額	720,074,648円
	期中一部解約元本額	759,269,796円
	元本の内訳※
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定型)	194,296,836円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定成長型)	237,355,918円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(成長型)	251,821,468円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(積極型)	328,465,796円
	三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2020	40,794,266円
	三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2030	151,420,015円
	三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2040	209,242,042円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定型)	40,806,531円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定成長型)	116,814,354円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(成長型)	78,805,649円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(積極型)	99,035,839円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー ファンド 2020	28,696,569円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー ファンド 2030	69,149,001円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー ファンド 2040	97,756,215円
	合計	1,944,460,499円
2.	受益権の総数	1,944,460,499口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成29年 8月15日 至 平成30年 8月14日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成30年 8月14日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[平成30年 8月14日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△38,943,425
合計	△38,943,425

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項


該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[平成30年 8月14日現在]
1口当たり純資産額	1.0435円
(1万口当たり純資産額)	(10,435円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1605	国際石油開発帝石	16,100	1,170.50	18,845,050
2503	キリンホールディングス	6,000	2,611.00	15,666,000
3861	王子ホールディングス	14,000	725.00	10,150,000
4004	昭和電工	6,800	5,310.00	36,108,000
4021	日産化学	3,700	4,725.00	17,482,500
4061	デンカ	5,100	3,790.00	19,329,000
4063	信越化学工業	5,000	10,715.00	53,575,000
4188	三菱ケミカルホールディングス	36,800	963.30	35,449,440
4203	住友ベークライト	23,000	1,031.00	23,713,000
4206	アイカ工業	4,600	4,030.00	18,538,000
4452	花王	2,900	8,179.00	23,719,100
7988	ニフコ	4,900	3,115.00	15,263,500
8113	ユニ・チャーム	14,000	3,334.00	46,676,000
4502	武田薬品工業	3,800	4,587.00	17,430,600
4516	日本新薬	3,600	6,180.00	22,248,000
4519	中外製薬	5,300	5,960.00	31,588,000
4578	大塚ホールディングス	8,700	4,913.00	42,743,100
4587	ペプチドリーム	2,700	3,745.00	10,111,500
5020	JXTGホールディングス	31,500	795.70	25,064,550
5393	ニチアス	13,000	1,458.00	18,954,000
5929	三和ホールディングス	26,900	1,262.00	33,947,800
6302	住友重機械工業	7,700	3,600.00	27,720,000
6367	ダイキン工業	1,800	13,205.00	23,769,000
7718	スター精密	5,100	1,921.00	9,797,100
6504	富士電機	33,000	853.00	28,149,000
6594	日本電産	5,300	15,545.00	82,388,500
6758	ソニー	8,600	6,024.00	51,806,400
6762	TDK	5,000	10,970.00	54,850,000
6869	シスメックス	1,900	9,200.00	17,480,000
6965	浜松ホトニクス	3,900	4,365.00	17,023,500
6976	太陽誘電	10,300	2,895.00	29,818,500
6981	村田製作所	2,400	17,765.00	42,636,000
8035	東京エレクトロン	1,400	18,590.00	26,026,000
7211	三菱自動車工業	30,100	810.00	24,381,000
7269	スズキ	6,800	7,530.00	51,204,000
7272	ヤマハ発動機	15,000	2,813.00	42,195,000
7309	シマノ	1,300	16,500.00	21,450,000
9022	東海旅客鉄道	400	22,810.00	9,124,000
9024	西武ホールディングス	19,300	1,979.00	38,194,700
9086	日立物流	4,700	3,110.00	14,617,000
4676	フジ・メディア・ホールディングス	21,600	1,916.00	41,385,600
4684	オービック	1,800	9,490.00	17,082,000
4739	伊藤忠テクノソリューションズ	15,500	2,180.00	33,790,000
9432	日本電信電話	9,000	5,270.00	47,430,000
9613	エヌ・ティ・ティ・データ	8,100	1,344.00	10,886,400
9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	3,900	4,805.00	18,739,500
9984	ソフトバンクグループ	4,100	10,445.00	42,824,500
7613	シークス	3,800	2,271.00	8,629,800
8002	丸紅	43,100	907.90	39,130,490
8058	三菱商事	9,000	3,181.00	28,629,000
3349	コスモス薬品	800	23,720.00	18,976,000
3391	ツルハホールディングス	1,700	13,160.00	22,372,000
7453	良品計画	800	35,600.00	28,480,000
8282	ケーズホールディングス	33,800	1,292.00	43,669,600
9983	ファーストリテイリング	500	48,460.00	24,230,000
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	70,500	653.70	46,085,850
8308	りそなホールディングス	42,800	603.00	25,808,400
7148	FPG	7,700	1,152.00	8,870,400
8595	ジャフコ	3,900	3,825.00	14,917,500
8750	第一生命ホールディングス	25,000	2,003.50	50,087,500
8766	東京海上ホールディングス	3,000	5,250.00	15,750,000
7164	全国保証	4,100	4,500.00	18,450,000
8591	オリックス	21,500	1,778.50	38,237,750
3254	プレサンスコーポレーション	8,400	1,664.00	13,977,600
2127	日本M&Aセンター	10,400	2,810.00	29,224,000
2413	エムスリー	10,400	4,400.00	45,760,000
4290	プレステージ・インターナショナル	8,200	1,229.00	10,077,800
6028	テクノプロ・ホールディングス	1,800	7,340.00	13,212,000
6098	リクルートホールディングス	9,900	3,254.00	32,214,600
9678	カナモト	3,100	3,440.00	10,664,000
	合 計	790,600		1,948,824,130

該当事項はありません。



該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。