有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年8月15日-令和3年8月16日)

三菱UFJ 国内株式アクティブマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 3年 8月16日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	102,011,190
株式	7,690,064,890
未収入金	232,494,728
未収配当金	3,810,000
流動資産合計	8,028,380,808
資産合計	8,028,380,808
負債の部
流動負債
未払金	244,533,534
未払解約金	4,140,828
未払利息	93
流動負債合計	248,674,455
負債合計	248,674,455
純資産の部
元本等
元本	4,213,956,600
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,565,749,753
元本等合計	7,779,706,353
純資産合計	7,779,706,353
負債純資産合計	8,028,380,808

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) [令和 3年 8月16日現在] 当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 3年 8月16日現在]
1.	期首	令和 2年 8月15日
	期首元本額	5,379,697,665円
	期中追加設定元本額	1,087,987,954円
	期中一部解約元本額	2,253,729,019円
	元本の内訳※
	三菱UFJ 日本株式オープン	918,128,835円
	三菱UFJ 日本バランスオープン 株式20型	345,652,275円
	三菱UFJ 日本バランスオープン 株式40型	834,582,254円
	三菱UFJ ライフプラン 25	107,686,352円
	三菱UFJ ライフプラン 50	432,897,636円
	三菱UFJ ライフプラン 75	487,964,942円
	三菱UFJ 日本株式オープンVA(適格機関投資家限定)	262,357,008円
	三菱UFJ ライフプラン 50VA(適格機関投資家限定)	169,251,109円
	三菱UFJ 世界バランスファンド 25VA(適格機関投資家限定)	16,490,819円
	三菱UFJ 世界バランスファンド 50VA(適格機関投資家限定)	176,352,135円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定型)	28,556,812円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定成長型)	27,919,750円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(成長型)	20,237,452円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(積極型)	45,724,105円
	三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2030	3,937,202円
	三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2040	5,347,100円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定型)	25,482,740円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定成長型)	77,762,087円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(成長型)	54,814,864円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(積極型)	66,878,251円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー ファンド 2030	44,456,638円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー ファンド 2040	61,476,234円
	合計	4,213,956,600円
2.	受益権の総数	4,213,956,600口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 2年 8月15日 至 令和 3年 8月16日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 3年 8月16日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 3年 8月16日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	32,987,200
合計	32,987,200

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 3年 8月16日現在]
1口当たり純資産額	1.8462円
(1万口当たり純資産額)	(18,462円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1407	ウエストホールディングス	28,800	4,440.00	127,872,000
1951	協和エクシオ	31,900	2,689.00	85,779,100
2270	雪印メグミルク	16,600	2,245.00	37,267,000
2871	ニチレイ	16,900	2,562.00	43,297,800
2875	東洋水産	11,100	4,120.00	45,732,000
3861	王子ホールディングス	47,100	603.00	28,401,300
3407	旭化成	53,900	1,172.00	63,170,800
4063	信越化学工業	8,300	17,590.00	145,997,000
4185	JSR	47,400	3,535.00	167,559,000
4927	ポーラ・オルビスホールディングス	39,000	2,559.00	99,801,000
4985	アース製薬	14,600	6,260.00	91,396,000
4151	協和キリン	32,800	3,425.00	112,340,000
4523	エーザイ	13,100	9,032.00	118,319,200
4568	第一三共	94,200	2,350.00	221,370,000
5401	日本製鉄	178,800	2,192.00	391,929,600
5713	住友金属鉱山	9,200	4,262.00	39,210,400
5938	LIXIL	39,500	3,160.00	124,820,000
6113	アマダ	89,700	1,106.00	99,208,200
6586	マキタ	5,000	5,760.00	28,800,000
7011	三菱重工業	13,100	2,983.00	39,077,300
4062	イビデン	27,300	5,750.00	156,975,000
6501	日立製作所	35,600	6,225.00	221,610,000
6502	東芝	48,000	4,395.00	210,960,000
6590	芝浦メカトロニクス	17,500	6,680.00	116,900,000
6702	富士通	8,500	19,175.00	162,987,500
6758	ソニーグループ	29,200	10,915.00	318,718,000
6967	新光電気工業	33,700	3,460.00	116,602,000
6981	村田製作所	12,700	8,911.00	113,169,700
7244	市光工業	55,600	651.00	36,195,600
8035	東京エレクトロン	5,200	44,930.00	233,636,000
7012	川崎重工業	35,000	2,424.00	84,840,000
7105	三菱ロジスネクスト	57,700	913.00	52,680,100
7201	日産自動車	173,000	593.50	102,675,500
7203	トヨタ自動車	26,400	9,813.00	259,063,200
7269	スズキ	8,000	4,805.00	38,440,000
7282	豊田合成	16,100	2,404.00	38,704,400
7731	ニコン	119,000	1,152.00	137,088,000
7733	オリンパス	51,300	2,206.50	113,193,450
7912	大日本印刷	50,500	2,494.00	125,947,000
7974	任天堂	1,200	51,940.00	62,328,000
9005	東急	25,900	1,464.00	37,917,600
9065	山九	14,900	4,925.00	73,382,500
9143	SGホールディングス	41,400	3,040.00	125,856,000
9201	日本航空	18,600	2,285.00	42,501,000
9303	住友倉庫	29,400	1,689.00	49,656,600
2327	日鉄ソリューションズ	38,100	3,610.00	137,541,000
3635	コーエーテクモホールディングス	10,600	4,620.00	48,972,000
4689	Zホールディングス	256,000	622.40	159,334,400
4812	電通国際情報サービス	16,800	4,120.00	69,216,000
7518	ネットワンシステムズ	35,800	3,355.00	120,109,000
9434	ソフトバンク	129,400	1,470.50	190,282,700
9984	ソフトバンクグループ	17,800	6,505.00	115,789,000
2768	双日	350,600	322.00	112,893,200
8001	伊藤忠商事	68,400	3,350.00	229,140,000
3186	ネクステージ	29,900	2,127.00	63,597,300
3382	セブン&アイ・ホールディングス	21,500	4,829.00	103,823,500
3563	FOOD & LIFE COMPANIE	21,200	4,130.00	87,556,000
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	217,700	600.80	130,794,160
8308	りそなホールディングス	115,700	429.90	49,739,430
8316	三井住友フィナンシャルグループ	29,800	3,814.00	113,657,200
8473	SBIホールディングス	15,700	2,708.00	42,515,600
8750	第一生命ホールディングス	40,700	2,182.50	88,827,750
8766	東京海上ホールディングス	22,700	5,340.00	121,218,000
8591	オリックス	48,300	2,033.00	98,193,900
4751	サイバーエージェント	44,800	1,910.00	85,568,000
6098	リクルートホールディングス	41,900	6,061.00	253,955,900
7096	ステムセル研究所	28,400	4,365.00	123,966,000
	合 計	3,334,500		7,690,064,890

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。