有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年8月17日-令和4年8月15日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第12計算期間末日 | (平成25年 8月14日) | 145,024,652 | 145,024,652 | 12,227 | 12,227 |
| 第13計算期間末日 | (平成26年 8月14日) | 170,532,423 | 170,532,423 | 13,221 | 13,221 |
| 第14計算期間末日 | (平成27年 8月14日) | 186,278,239 | 186,278,239 | 15,713 | 15,713 |
| 第15計算期間末日 | (平成28年 8月15日) | 173,353,047 | 173,353,047 | 14,026 | 14,026 |
| 第16計算期間末日 | (平成29年 8月14日) | 198,130,035 | 198,130,035 | 15,679 | 15,679 |
| 第17計算期間末日 | (平成30年 8月14日) | 221,354,084 | 221,354,084 | 16,857 | 16,857 |
| 第18計算期間末日 | (令和 1年 8月14日) | 219,051,765 | 219,051,765 | 16,502 | 16,502 |
| 第19計算期間末日 | (令和 2年 8月14日) | 245,058,340 | 245,058,340 | 18,243 | 18,243 |
| 第20計算期間末日 | (令和 3年 8月16日) | 291,534,917 | 291,534,917 | 20,803 | 20,803 |
| 第21計算期間末日 | (令和 4年 8月15日) | 304,044,067 | 304,044,067 | 21,277 | 21,277 |
| 令和 3年 8月末日 | 297,050,337 | ― | 21,122 | ― | |
| 9月末日 | 298,826,964 | ― | 21,240 | ― | |
| 10月末日 | 304,991,086 | ― | 21,613 | ― | |
| 11月末日 | 297,833,537 | ― | 21,408 | ― | |
| 12月末日 | 301,526,459 | ― | 21,579 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 284,739,801 | ― | 20,502 | ― | |
| 2月末日 | 283,384,543 | ― | 20,395 | ― | |
| 3月末日 | 296,867,621 | ― | 21,333 | ― | |
| 4月末日 | 290,493,457 | ― | 20,811 | ― | |
| 5月末日 | 288,427,958 | ― | 20,851 | ― | |
| 6月末日 | 286,739,956 | ― | 20,402 | ― | |
| 7月末日 | 298,523,366 | ― | 20,895 | ― | |
| 8月末日 | 301,880,438 | ― | 21,151 | ― | |
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