有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/08/15-2025/08/14)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第15計算期間末日 | (2016年 8月15日) | 173,353,047 | 173,353,047 | 14,026 | 14,026 |
| 第16計算期間末日 | (2017年 8月14日) | 198,130,035 | 198,130,035 | 15,679 | 15,679 |
| 第17計算期間末日 | (2018年 8月14日) | 221,354,084 | 221,354,084 | 16,857 | 16,857 |
| 第18計算期間末日 | (2019年 8月14日) | 219,051,765 | 219,051,765 | 16,502 | 16,502 |
| 第19計算期間末日 | (2020年 8月14日) | 245,058,340 | 245,058,340 | 18,243 | 18,243 |
| 第20計算期間末日 | (2021年 8月16日) | 291,534,917 | 291,534,917 | 20,803 | 20,803 |
| 第21計算期間末日 | (2022年 8月15日) | 304,044,067 | 304,044,067 | 21,277 | 21,277 |
| 第22計算期間末日 | (2023年 8月14日) | 341,322,136 | 341,322,136 | 23,262 | 23,262 |
| 第23計算期間末日 | (2024年 8月14日) | 393,577,138 | 393,577,138 | 24,295 | 24,295 |
| 第24計算期間末日 | (2025年 8月14日) | 417,958,689 | 417,958,689 | 27,978 | 27,978 |
| 2024年 8月末日 | 400,002,853 | ― | 24,826 | ― | |
| 9月末日 | 407,406,597 | ― | 24,932 | ― | |
| 10月末日 | 421,471,598 | ― | 25,666 | ― | |
| 11月末日 | 418,081,160 | ― | 25,605 | ― | |
| 12月末日 | 431,056,571 | ― | 26,170 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 437,831,637 | ― | 26,219 | ― | |
| 2月末日 | 371,868,919 | ― | 25,549 | ― | |
| 3月末日 | 373,832,169 | ― | 25,368 | ― | |
| 4月末日 | 370,502,521 | ― | 25,244 | ― | |
| 5月末日 | 390,155,161 | ― | 26,214 | ― | |
| 6月末日 | 404,126,906 | ― | 27,014 | ― | |
| 7月末日 | 411,540,603 | ― | 27,674 | ― | |
| 8月末日 | 422,007,555 | ― | 28,183 | ― | |
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