半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年8月15日-令和1年8月14日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成31年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第8計算期間末日 | (平成21年 8月14日) | 86,379,568 | 86,379,568 | 10,008 | 10,008 |
| 第9計算期間末日 | (平成22年 8月16日) | 99,480,790 | 99,480,790 | 9,297 | 9,297 |
| 第10計算期間末日 | (平成23年 8月15日) | 99,431,096 | 99,431,096 | 9,040 | 9,040 |
| 第11計算期間末日 | (平成24年 8月14日) | 106,267,093 | 106,267,093 | 9,100 | 9,100 |
| 第12計算期間末日 | (平成25年 8月14日) | 145,024,652 | 145,024,652 | 12,227 | 12,227 |
| 第13計算期間末日 | (平成26年 8月14日) | 170,532,423 | 170,532,423 | 13,221 | 13,221 |
| 第14計算期間末日 | (平成27年 8月14日) | 186,278,239 | 186,278,239 | 15,713 | 15,713 |
| 第15計算期間末日 | (平成28年 8月15日) | 173,353,047 | 173,353,047 | 14,026 | 14,026 |
| 第16計算期間末日 | (平成29年 8月14日) | 198,130,035 | 198,130,035 | 15,679 | 15,679 |
| 第17計算期間末日 | (平成30年 8月14日) | 221,354,084 | 221,354,084 | 16,857 | 16,857 |
| 平成30年 2月末日 | 216,124,679 | ― | 16,868 | ― | |
| 3月末日 | 213,467,263 | ― | 16,592 | ― | |
| 4月末日 | 218,226,430 | ― | 16,880 | ― | |
| 5月末日 | 218,278,168 | ― | 16,911 | ― | |
| 6月末日 | 219,215,236 | ― | 16,916 | ― | |
| 7月末日 | 221,218,882 | ― | 16,987 | ― | |
| 8月末日 | 225,796,950 | ― | 17,214 | ― | |
| 9月末日 | 233,567,988 | ― | 17,617 | ― | |
| 10月末日 | 218,570,627 | ― | 16,425 | ― | |
| 11月末日 | 220,876,016 | ― | 16,536 | ― | |
| 12月末日 | 208,418,600 | ― | 15,634 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 216,778,954 | ― | 16,140 | ― | |
| 2月末日 | 223,181,965 | ― | 16,563 | ― | |
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