半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/08/15-2024/08/14)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第13計算期間末日 | (2014年 8月14日) | 170,532,423 | 170,532,423 | 13,221 | 13,221 |
| 第14計算期間末日 | (2015年 8月14日) | 186,278,239 | 186,278,239 | 15,713 | 15,713 |
| 第15計算期間末日 | (2016年 8月15日) | 173,353,047 | 173,353,047 | 14,026 | 14,026 |
| 第16計算期間末日 | (2017年 8月14日) | 198,130,035 | 198,130,035 | 15,679 | 15,679 |
| 第17計算期間末日 | (2018年 8月14日) | 221,354,084 | 221,354,084 | 16,857 | 16,857 |
| 第18計算期間末日 | (2019年 8月14日) | 219,051,765 | 219,051,765 | 16,502 | 16,502 |
| 第19計算期間末日 | (2020年 8月14日) | 245,058,340 | 245,058,340 | 18,243 | 18,243 |
| 第20計算期間末日 | (2021年 8月16日) | 291,534,917 | 291,534,917 | 20,803 | 20,803 |
| 第21計算期間末日 | (2022年 8月15日) | 304,044,067 | 304,044,067 | 21,277 | 21,277 |
| 第22計算期間末日 | (2023年 8月14日) | 341,322,136 | 341,322,136 | 23,262 | 23,262 |
| 2023年 2月末日 | 313,335,022 | ― | 21,150 | ― | |
| 3月末日 | 316,923,869 | ― | 21,540 | ― | |
| 4月末日 | 312,571,706 | ― | 21,791 | ― | |
| 5月末日 | 319,797,438 | ― | 22,353 | ― | |
| 6月末日 | 340,055,289 | ― | 23,461 | ― | |
| 7月末日 | 341,979,206 | ― | 23,439 | ― | |
| 8月末日 | 343,260,352 | ― | 23,572 | ― | |
| 9月末日 | 338,307,513 | ― | 23,277 | ― | |
| 10月末日 | 330,387,393 | ― | 22,668 | ― | |
| 11月末日 | 345,182,323 | ― | 23,767 | ― | |
| 12月末日 | 347,726,004 | ― | 23,841 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 378,648,775 | ― | 24,752 | ― | |
| 2月末日 | 397,463,337 | ― | 25,407 | ― | |
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