半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年8月15日-令和2年8月14日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第9計算期間末日 | (平成22年 8月16日) | 99,480,790 | 99,480,790 | 9,297 | 9,297 |
| 第10計算期間末日 | (平成23年 8月15日) | 99,431,096 | 99,431,096 | 9,040 | 9,040 |
| 第11計算期間末日 | (平成24年 8月14日) | 106,267,093 | 106,267,093 | 9,100 | 9,100 |
| 第12計算期間末日 | (平成25年 8月14日) | 145,024,652 | 145,024,652 | 12,227 | 12,227 |
| 第13計算期間末日 | (平成26年 8月14日) | 170,532,423 | 170,532,423 | 13,221 | 13,221 |
| 第14計算期間末日 | (平成27年 8月14日) | 186,278,239 | 186,278,239 | 15,713 | 15,713 |
| 第15計算期間末日 | (平成28年 8月15日) | 173,353,047 | 173,353,047 | 14,026 | 14,026 |
| 第16計算期間末日 | (平成29年 8月14日) | 198,130,035 | 198,130,035 | 15,679 | 15,679 |
| 第17計算期間末日 | (平成30年 8月14日) | 221,354,084 | 221,354,084 | 16,857 | 16,857 |
| 第18計算期間末日 | (令和 1年 8月14日) | 219,051,765 | 219,051,765 | 16,502 | 16,502 |
| 平成31年 2月末日 | 223,181,965 | ― | 16,563 | ― | |
| 3月末日 | 223,821,075 | ― | 16,649 | ― | |
| 4月末日 | 224,827,967 | ― | 16,876 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 216,901,167 | ― | 16,396 | ― | |
| 6月末日 | 221,456,259 | ― | 16,671 | ― | |
| 7月末日 | 225,286,335 | ― | 16,864 | ― | |
| 8月末日 | 219,309,235 | ― | 16,541 | ― | |
| 9月末日 | 223,428,486 | ― | 16,810 | ― | |
| 10月末日 | 225,806,704 | ― | 17,117 | ― | |
| 11月末日 | 229,015,778 | ― | 17,520 | ― | |
| 12月末日 | 233,320,142 | ― | 17,750 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 231,159,198 | ― | 17,791 | ― | |
| 2月末日 | 221,008,379 | ― | 16,952 | ― | |
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