有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年8月15日-令和3年8月16日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第11計算期間末日 | (平成24年 8月14日) | 106,267,093 | 106,267,093 | 9,100 | 9,100 |
| 第12計算期間末日 | (平成25年 8月14日) | 145,024,652 | 145,024,652 | 12,227 | 12,227 |
| 第13計算期間末日 | (平成26年 8月14日) | 170,532,423 | 170,532,423 | 13,221 | 13,221 |
| 第14計算期間末日 | (平成27年 8月14日) | 186,278,239 | 186,278,239 | 15,713 | 15,713 |
| 第15計算期間末日 | (平成28年 8月15日) | 173,353,047 | 173,353,047 | 14,026 | 14,026 |
| 第16計算期間末日 | (平成29年 8月14日) | 198,130,035 | 198,130,035 | 15,679 | 15,679 |
| 第17計算期間末日 | (平成30年 8月14日) | 221,354,084 | 221,354,084 | 16,857 | 16,857 |
| 第18計算期間末日 | (令和 1年 8月14日) | 219,051,765 | 219,051,765 | 16,502 | 16,502 |
| 第19計算期間末日 | (令和 2年 8月14日) | 245,058,340 | 245,058,340 | 18,243 | 18,243 |
| 第20計算期間末日 | (令和 3年 8月16日) | 291,534,917 | 291,534,917 | 20,803 | 20,803 |
| 令和 2年 8月末日 | 246,102,226 | ― | 18,337 | ― | |
| 9月末日 | 250,993,713 | ― | 18,388 | ― | |
| 10月末日 | 246,333,327 | ― | 17,918 | ― | |
| 11月末日 | 259,346,037 | ― | 19,013 | ― | |
| 12月末日 | 269,661,216 | ― | 19,308 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 270,284,737 | ― | 19,332 | ― | |
| 2月末日 | 272,663,391 | ― | 19,663 | ― | |
| 3月末日 | 290,118,879 | ― | 20,376 | ― | |
| 4月末日 | 296,500,814 | ― | 20,571 | ― | |
| 5月末日 | 298,395,222 | ― | 20,620 | ― | |
| 6月末日 | 302,959,452 | ― | 20,910 | ― | |
| 7月末日 | 301,933,447 | ― | 20,811 | ― | |
| 8月末日 | 297,050,337 | ― | 21,122 | ― | |
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