半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年8月15日-平成30年8月14日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7計算期間末日 | (平成20年 8月14日) | 98,881,658 | 98,881,658 | 11,784 | 11,784 |
| 第8計算期間末日 | (平成21年 8月14日) | 86,379,568 | 86,379,568 | 10,008 | 10,008 |
| 第9計算期間末日 | (平成22年 8月16日) | 99,480,790 | 99,480,790 | 9,297 | 9,297 |
| 第10計算期間末日 | (平成23年 8月15日) | 99,431,096 | 99,431,096 | 9,040 | 9,040 |
| 第11計算期間末日 | (平成24年 8月14日) | 106,267,093 | 106,267,093 | 9,100 | 9,100 |
| 第12計算期間末日 | (平成25年 8月14日) | 145,024,652 | 145,024,652 | 12,227 | 12,227 |
| 第13計算期間末日 | (平成26年 8月14日) | 170,532,423 | 170,532,423 | 13,221 | 13,221 |
| 第14計算期間末日 | (平成27年 8月14日) | 186,278,239 | 186,278,239 | 15,713 | 15,713 |
| 第15計算期間末日 | (平成28年 8月15日) | 173,353,047 | 173,353,047 | 14,026 | 14,026 |
| 第16計算期間末日 | (平成29年 8月14日) | 198,130,035 | 198,130,035 | 15,679 | 15,679 |
| 平成29年 2月末日 | 185,513,046 | ― | 15,133 | ― | |
| 3月末日 | 185,579,835 | ― | 15,127 | ― | |
| 4月末日 | 188,427,214 | ― | 15,317 | ― | |
| 5月末日 | 192,085,559 | ― | 15,541 | ― | |
| 6月末日 | 197,371,197 | ― | 15,770 | ― | |
| 7月末日 | 199,188,372 | ― | 15,810 | ― | |
| 8月末日 | 201,315,897 | ― | 15,870 | ― | |
| 9月末日 | 206,332,070 | ― | 16,311 | ― | |
| 10月末日 | 212,904,078 | ― | 16,768 | ― | |
| 11月末日 | 215,555,665 | ― | 16,850 | ― | |
| 12月末日 | 217,178,340 | ― | 17,062 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 219,907,687 | ― | 17,230 | ― | |
| 2月末日 | 216,124,679 | ― | 16,868 | ― | |
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