- 有報資料
- 16項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年8月15日-平成27年8月14日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第4計算期間末日 (平成17年 8月15日) | 47,414,130 47,414,130 | (分配付) (分配落) | 10,969 10,969 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成18年 8月14日) | 63,266,397 63,266,397 | (分配付) (分配落) | 12,663 12,663 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成19年 8月14日) | 102,940,635 102,940,635 | (分配付) (分配落) | 13,543 13,543 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成20年 8月14日) | 98,881,658 98,881,658 | (分配付) (分配落) | 11,784 11,784 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成21年 8月14日) | 86,379,568 86,379,568 | (分配付) (分配落) | 10,008 10,008 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成22年 8月16日) | 99,480,790 99,480,790 | (分配付) (分配落) | 9,297 9,297 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成23年 8月15日) | 99,431,096 99,431,096 | (分配付) (分配落) | 9,040 9,040 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成24年 8月14日) | 106,267,093 106,267,093 | (分配付) (分配落) | 9,100 9,100 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成25年 8月14日) | 145,024,652 145,024,652 | (分配付) (分配落) | 12,227 12,227 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成26年 8月14日) | 170,532,423 170,532,423 | (分配付) (分配落) | 13,221 13,221 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年 2月末日 | 160,989,438 | 12,952 | ||
| 3月末日 | 163,107,327 | 12,928 | ||
| 4月末日 | 164,865,358 | 12,731 | ||
| 5月末日 | 167,737,400 | 12,927 | ||
| 6月末日 | 171,396,284 | 13,188 | ||
| 7月末日 | 171,318,549 | 13,324 | ||
| 8月末日 | 170,207,073 | 13,361 | ||
| 9月末日 | 175,708,277 | 13,680 | ||
| 10月末日 | 179,250,111 | 13,709 | ||
| 11月末日 | 187,899,502 | 14,530 | ||
| 12月末日 | 188,545,045 | 14,630 | ||
| 平成27年 1月末日 | 185,748,261 | 14,446 | ||
| 2月末日 | 189,917,274 | 14,968 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
