有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年8月16日-平成29年8月14日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第7計算期間末日 (平成20年 8月14日) | 98,881,658 98,881,658 | (分配付) (分配落) | 11,784 11,784 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成21年 8月14日) | 86,379,568 86,379,568 | (分配付) (分配落) | 10,008 10,008 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成22年 8月16日) | 99,480,790 99,480,790 | (分配付) (分配落) | 9,297 9,297 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成23年 8月15日) | 99,431,096 99,431,096 | (分配付) (分配落) | 9,040 9,040 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成24年 8月14日) | 106,267,093 106,267,093 | (分配付) (分配落) | 9,100 9,100 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成25年 8月14日) | 145,024,652 145,024,652 | (分配付) (分配落) | 12,227 12,227 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成26年 8月14日) | 170,532,423 170,532,423 | (分配付) (分配落) | 13,221 13,221 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成27年 8月14日) | 186,278,239 186,278,239 | (分配付) (分配落) | 15,713 15,713 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成28年 8月15日) | 173,353,047 173,353,047 | (分配付) (分配落) | 14,026 14,026 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成29年 8月14日) | 198,130,035 198,130,035 | (分配付) (分配落) | 15,679 15,679 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 8月末日 | 175,063,764 | 14,034 | ||
| 9月末日 | 174,989,210 | 13,996 | ||
| 10月末日 | 178,570,877 | 14,223 | ||
| 11月末日 | 196,106,428 | 14,777 | ||
| 12月末日 | 195,925,201 | 15,081 | ||
| 平成29年 1月末日 | 186,243,708 | 15,086 | ||
| 2月末日 | 185,513,046 | 15,133 | ||
| 3月末日 | 185,579,835 | 15,127 | ||
| 4月末日 | 188,427,214 | 15,317 | ||
| 5月末日 | 192,085,559 | 15,541 | ||
| 6月末日 | 197,371,197 | 15,770 | ||
| 7月末日 | 199,188,372 | 15,810 | ||
| 8月末日 | 201,315,897 | 15,870 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
