有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成25年10月16日-平成26年4月15日)
海外国債ファンド
(参考)海外国債マザーファンド
| (平成26年 5月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 34,951,933,328 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 74,488,810 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,877,444,518 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 43,715,202,036 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7978 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,978 | 円) |
(参考)海外国債マザーファンド
| (平成26年 5月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 55,495,584,669 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 55,495,584,669 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 26,983,043,749 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0567 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (20,567 | 円) |
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