有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成27年4月16日-平成27年10月15日)
海外国債ファンド
(参考)海外国債マザーファンド
| (平成27年10月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 27,655,714,535 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,627,616 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,627,086,919 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 32,908,873,503 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8395 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,395 | 円) |
(参考)海外国債マザーファンド
| (平成27年10月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 40,912,976,648 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 40,912,976,648 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,522,602,760 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3349 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (23,349 | 円) |
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