有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成26年10月16日-平成27年4月15日)
海外国債ファンド
(参考)海外国債マザーファンド
| (平成27年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 30,590,798,436 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 55,299,919 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,535,498,517 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 35,776,577,238 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8535 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,535 | 円) |
(参考)海外国債マザーファンド
| (平成27年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 47,515,212,139 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 141,160,650 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 47,374,051,489 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,491,450,292 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3119 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (23,119 | 円) |
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