有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成26年4月16日-平成26年10月15日)
海外国債ファンド
(参考)海外国債マザーファンド
| (平成26年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 32,989,962,213 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 52,771,581 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,937,190,632 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 39,846,922,764 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8266 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,266 | 円) |
(参考)海外国債マザーファンド
| (平成26年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 52,490,264,222 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 52,490,264,222 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 24,064,974,421 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1812 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (21,812 | 円) |
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