有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成25年10月16日-平成26年4月15日)
(1)【投資状況】
海外国債ファンド
(参考)海外国債マザーファンド
海外国債ファンド
| (平成26年 5月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 34,617,403,487 | 99.25 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 260,041,031 | 0.74 |
| 純資産総額 | 34,877,444,518 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)海外国債マザーファンド
| (平成26年 5月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 16,873,794,478 | 30.40 |
| カナダ | 905,344,177 | 1.63 | |
| ドイツ | 8,697,177,822 | 15.67 | |
| イタリア | 12,048,027,029 | 21.70 | |
| フランス | 9,522,425,557 | 17.15 | |
| イギリス | 6,629,177,237 | 11.94 | |
| 小計 | 54,675,946,300 | 98.52 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 819,638,369 | 1.47 |
| 純資産総額 | 55,495,584,669 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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