有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成26年4月16日-平成26年10月15日)
(1)【投資状況】
海外国債ファンド
(参考)海外国債マザーファンド
海外国債ファンド
| (平成26年10月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 32,655,211,861 | 99.14 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 281,978,771 | 0.85 |
| 純資産総額 | 32,937,190,632 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)海外国債マザーファンド
| (平成26年10月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 19,845,494,480 | 37.80 |
| カナダ | 937,116,101 | 1.78 | |
| ドイツ | 10,391,117,672 | 19.79 | |
| イタリア | 6,485,336,520 | 12.35 | |
| フランス | 9,400,761,474 | 17.90 | |
| イギリス | 4,444,139,722 | 8.46 | |
| 小計 | 51,503,965,969 | 98.12 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 986,298,253 | 1.87 |
| 純資産総額 | 52,490,264,222 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
