有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成27年4月16日-平成27年10月15日)
(1)【投資状況】
海外国債ファンド
(参考)海外国債マザーファンド
海外国債ファンド
| (平成27年10月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 27,480,756,153 | 99.47 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 146,330,766 | 0.52 |
| 純資産総額 | 27,627,086,919 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)海外国債マザーファンド
| (平成27年10月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 17,630,207,593 | 43.09 |
| カナダ | 609,125,717 | 1.48 | |
| ドイツ | 3,640,181,309 | 8.89 | |
| イタリア | 6,916,484,635 | 16.90 | |
| フランス | 6,725,628,094 | 16.43 | |
| イギリス | 4,786,993,009 | 11.70 | |
| 小計 | 40,308,620,357 | 98.52 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 604,356,291 | 1.47 |
| 純資産総額 | 40,912,976,648 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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