有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成27年10月16日-平成28年4月15日)
(1)【投資状況】
海外国債ファンド
(参考)海外国債マザーファンド
海外国債ファンド
| (平成28年 4月28日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 23,128,198,690 | 99.57 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 98,158,909 | 0.42 |
| 純資産総額 | 23,226,357,599 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)海外国債マザーファンド
| (平成28年 4月28日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 13,965,217,650 | 41.31 |
| カナダ | 351,189,113 | 1.03 | |
| ドイツ | 3,340,301,925 | 9.88 | |
| イタリア | 6,743,691,567 | 19.94 | |
| フランス | 6,189,308,339 | 18.30 | |
| イギリス | 2,661,736,031 | 7.87 | |
| 小計 | 33,251,444,625 | 98.36 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 552,043,658 | 1.63 |
| 純資産総額 | 33,803,488,283 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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