剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第12期(自 平成24年 8月 1日至 平成25年 7月31日)	第13期(自 平成25年 8月 1日至 平成26年 7月31日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		64,258,847	48,443,951
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△678,016,872	△8,999,649
剰余金増加額又は欠損金減少額		127,387,113	49,288,248
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	127,387,113	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	49,288,248
剰余金減少額又は欠損金増加額		58,201,405	1,025,027
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,025,027
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	58,201,405	-
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△8,999,649	423,969,916

2014/10/30 9:10

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

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#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

期  別	注記番号	第17期	第18期
		(平成25年3月31日現在)	(平成26年3月31日現在)
科  目		金   額	金   額
資本金		130,000	130,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		6,936,985	7,781,730
利益剰余金合計		6,936,985	7,781,730

2014/10/30 9:10

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	13,789,695,872
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	9,480,471,732

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/10/30 9:10