有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年8月1日-平成26年7月31日)
(4)【附属明細表】
第1.有価証券明細表
(1)株式 (平成26年 7月31日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券 (平成26年 7月31日現在)
(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は次の通りです。
1.「アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ・マザーファンド」
の状況
以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
貸借対照表
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(その他の注記)
(注1)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額
附属明細表
第1.有価証券明細表
(1)株式 (平成26年 7月31日現在)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2)株式以外の有価証券 (平成26年 7月31日現在)
該当事項はありません。
第2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額及び時価の状況表
該当事項はありません。
第1.有価証券明細表
(1)株式 (平成26年 7月31日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券 (平成26年 7月31日現在)
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 口数 | 評価額 | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | 日本円 | アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ・マザーファンド | 1,556,357,271 | 2,626,352,894 | |
| 小計 | 銘柄数:1 | 1,556,357,271 | 2,626,352,894 | ||
| 組入時価比率:100.0% | 100.0% | ||||
| 合計 | 2,626,352,894 | ||||
第2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は次の通りです。
1.「アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ・マザーファンド」
の状況
以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
貸借対照表
| (単位:円) | |
| 対象年月日 | (平成26年 7月31日現在) |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 63,968,220 |
| コール・ローン | 137,816,384 |
| 株式 | 23,172,275,264 |
| 未収入金 | 304,847 |
| 未収配当金 | 24,536,274 |
| 未収利息 | 113 |
| 流動資産合計 | 23,398,901,102 |
| 資産合計 | 23,398,901,102 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 128,733,498 |
| 流動負債合計 | 128,733,498 |
| 負債合計 | 128,733,498 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 13,789,695,872 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,480,471,732 |
| 元本等合計 | 23,270,167,604 |
| 純資産合計 | 23,270,167,604 |
| 負債純資産合計 | 23,398,901,102 |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 項目 | (自 平成26年 2月 1日 至 平成26年 7月31日) |
| 1. 運用資産の評価基準及び評価方法 | (1)株式 |
| 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価額のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 | |
| 2. 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準 | 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 |
| 3. 収益及び費用の計上基準 | (1)受取配当金 |
| 受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 | |
| (2)有価証券売買等損益 | |
| 約定日基準で計上しております。 | |
| (3)為替差損益 | |
| 約定日基準で計上しております。 |
(その他の注記)
| (平成26年 7月31日現在) | ||
| 1. | 元本の移動 | |
| 期首 | 平成25年 8月 1日 | |
| 期首元本額 | 14,194,252,470円 | |
| 平成25年8月1日より平成26年7月31日までの期中追加設定元本額 | 1,474,878,931円 | |
| 平成25年8月1日より平成26年7月31日までの期中一部解約元本額 | 1,879,435,529円 | |
| 期末元本額 | 13,789,695,872円 | |
| 期末元本額の内訳* | ||
| 適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズH(為替ヘッジあり) | 1,413,902,627円 | |
| 適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ-1 | 543,365,748円 | |
| 適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ-2 | 549,753,514円 | |
| 適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ-3 | 4,332,699,729円 | |
| 適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・グローバル・バランス(保守型) | 239,624,923円 | |
| 適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・グローバル・バランス(中立型) | 2,758,475,728円 | |
| 適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・グローバル・バランス(積極型) | 1,865,442,138円 | |
| アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ | 530,074,194円 | |
| アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(年金向け) | 1,556,357,271円 | |
| 2. | 平成26年7月31日における1単位当たりの純資産の額 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.6875円 | |
| (10,000口当たり純資産額) | (16,875円) | |
附属明細表
第1.有価証券明細表
(1)株式 (平成26年 7月31日現在)
| 通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | ||||
| 日本円 | 日本たばこ産業 | 13,200 | 3,652.00 | 48,206,400 | |
| 武田薬品工業 | 9,900 | 4,727.00 | 46,797,300 | ||
| 小松製作所 | 139,500 | 2,309.00 | 322,105,500 | ||
| 日立製作所 | 65,000 | 808.70 | 52,565,500 | ||
| 東芝 | 545,000 | 462.00 | 251,790,000 | ||
| パナソニック | 214,400 | 1,257.50 | 269,608,000 | ||
| キヤノン | 13,700 | 3,392.00 | 46,470,400 | ||
| トヨタ自動車 | 22,600 | 6,137.00 | 138,696,200 | ||
| 本田技研工業 | 16,800 | 3,654.00 | 61,387,200 | ||
| KDDI | 7,700 | 5,997.00 | 46,176,900 | ||
| ソフトバンク | 9,900 | 7,572.00 | 74,962,800 | ||
| ファーストリテイリング | 3,900 | 34,405.00 | 134,179,500 | ||
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 119,900 | 615.60 | 73,810,440 | ||
| 三井住友フィナンシャルグループ | 57,100 | 4,260.00 | 243,246,000 | ||
| みずほフィナンシャルグループ | 253,100 | 201.50 | 50,999,650 | ||
| 小計 | 銘柄数:15 | 1,861,001,790 | |||
| 組入時価比率:8.0% | 8.0% | ||||
| 米ドル | ANADARKO PETROLEUM CORP | 8,460 | 109.87 | 929,500.20 | |
| APACHE CORP | 5,260 | 101.29 | 532,785.40 | ||
| CHEVRON CORPORATION | 14,600 | 132.53 | 1,934,938.00 | ||
| CONCHO RESOURCES INC | 6,170 | 144.52 | 891,688.40 | ||
| CONOCOPHILLIPS | 10,670 | 84.63 | 903,002.10 | ||
| EXXON MOBIL CORPORATION | 31,100 | 103.25 | 3,211,075.00 | ||
| HALLIBURTON CO | 9,550 | 70.74 | 675,567.00 | ||
| NATIONAL OILWELL VARCO INC | 5,610 | 81.73 | 458,505.30 | ||
| NOBLE ENERGY INC | 15,640 | 67.04 | 1,048,505.60 | ||
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 7,750 | 98.11 | 760,352.50 | ||
| OCEANEERING INTL INC | 17,610 | 68.94 | 1,214,033.40 | ||
| PHILLIPS 66 | 6,420 | 81.72 | 524,642.40 | ||
| SCHLUMBERGER LTD | 19,470 | 110.27 | 2,146,956.90 | ||
| DOW CHEMICAL | 12,710 | 52.48 | 667,020.80 | ||
| DU PONT (E.I.) DE NEMOURS | 9,570 | 65.39 | 625,782.30 | ||
| FMC CORP | 6,650 | 67.02 | 445,683.00 | ||
| LYONDELLBASELL INDU-CL A | 5,360 | 108.18 | 579,844.80 | ||
| MONSANTO CO | 11,490 | 114.39 | 1,314,341.10 | ||
| 3M CO | 5,910 | 143.74 | 849,503.40 | ||
| BOEING CO | 17,770 | 122.29 | 2,173,093.30 | ||
| CATERPILLAR INC | 6,450 | 103.38 | 666,801.00 | ||
| DANAHER CORP | 18,730 | 74.17 | 1,389,204.10 | ||
| EATON CORP | 4,960 | 69.90 | 346,704.00 | ||
| EMERSON ELECTRIC CO | 7,530 | 65.21 | 491,031.30 | ||
| GENERAL DYNAMICS CORP | 3,950 | 119.21 | 470,879.50 | ||
| GENERAL ELECTRIC CO | 76,500 | 25.64 | 1,961,460.00 | ||
| ILLINOIS TOOL WORKS | 5,390 | 84.09 | 453,245.10 | ||
| LOCKHEED MARTIN CORPORATION | 3,170 | 170.18 | 539,470.60 | ||
| PARKER HANNIFIN CORP | 21,180 | 117.61 | 2,490,979.80 | ||
| UNITED TECHNOLOGIES CORP | 6,340 | 106.38 | 674,449.20 | ||
| WW GRAINGER INC | 1,750 | 240.03 | 420,052.50 | ||
| FEDEX CORP | 3,040 | 149.36 | 454,054.40 | ||
| UNION PACIFIC CORP | 8,510 | 99.47 | 846,489.70 | ||
| UNITED PARCEL SERVICE -CL B | 7,100 | 99.35 | 705,385.00 | ||
| DELPHI AUTOMOTIVE PLC | 38,250 | 67.58 | 2,584,935.00 | ||
| FORD MOTOR CO | 38,500 | 17.46 | 672,210.00 | ||
| GENERAL MOTORS CO | 14,620 | 34.31 | 501,612.20 | ||
| JOHNSON CONTROLS INC | 7,800 | 48.21 | 376,038.00 | ||
| NIKE INC -CL B | 3,550 | 79.61 | 282,615.50 | ||
| PVH CORP | 4,440 | 113.19 | 502,563.60 | ||
| MCDONALD'S CORP | 8,990 | 95.95 | 862,590.50 | ||
| STARBUCKS CORP | 9,710 | 78.90 | 766,119.00 | ||
| YUM! BRANDS INC | 23,670 | 73.00 | 1,727,910.00 | ||
| CBS CORP CLASS B | 7,510 | 57.71 | 433,402.10 | ||
| COMCAST CORP-CL A | 18,750 | 55.41 | 1,038,937.50 | ||
| DIRECTV | 5,600 | 86.25 | 483,000.00 | ||
| TIME WARNER CABLE | 3,490 | 151.42 | 528,455.80 | ||
| TIME WARNER INC | 9,330 | 84.49 | 788,291.70 | ||
| TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC | 16,780 | 32.00 | 536,960.00 | ||
| WALT DISNEY CO | 32,080 | 87.21 | 2,797,696.80 | ||
| AMAZON. COM INC | 3,264 | 322.51 | 1,052,672.64 | ||
| HOME DEPOT INC | 9,460 | 81.76 | 773,449.60 | ||
| LOWE'S COS INC | 11,130 | 48.47 | 539,471.10 | ||
| PRICELINE GROUP INC/THE | 645 | 1,255.95 | 810,087.75 | ||
| TARGET CORP | 7,060 | 61.38 | 433,342.80 | ||
| TJX COMPANIES INC | 8,920 | 53.68 | 478,825.60 | ||
| CVS CAREMARK CORP | 10,090 | 77.74 | 784,396.60 | ||
| WAL-MART STORES INC | 14,460 | 74.78 | 1,081,318.80 | ||
| WALGREEN CO | 8,540 | 70.89 | 605,400.60 | ||
| KRAFT FOODS GROUP INC-WI | 7,730 | 57.24 | 442,465.20 | ||
| MEAD JOHNSON NUTRITION CO | 15,170 | 93.10 | 1,412,327.00 | ||
| MONDELEZ INTERNATIONAL A | 17,150 | 36.97 | 634,035.50 | ||
| PEPSICO INC | 4,260 | 88.91 | 378,756.60 | ||
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 10,810 | 83.19 | 899,283.90 | ||
| KIMBERLY-CLARK CORP | 4,790 | 106.10 | 508,219.00 | ||
| PROCTER & GAMBLE CO | 16,310 | 78.16 | 1,274,789.60 | ||
| ABBOTT LABORATORIES | 16,490 | 42.86 | 706,761.40 | ||
| BAXTER INTERNATIONAL INC | 6,690 | 76.09 | 509,042.10 | ||
| COVIDIEN PLC | 6,190 | 87.20 | 539,768.00 | ||
| EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO | 8,310 | 70.61 | 586,769.10 | ||
| MCKESSON CORP | 2,720 | 191.25 | 520,200.00 | ||
| MEDTRONIC INC | 10,850 | 62.58 | 678,993.00 | ||
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 9,020 | 82.95 | 748,209.00 | ||
| ABBVIE INC | 14,110 | 53.75 | 758,412.50 | ||
| ALLERGAN INC | 8,610 | 172.17 | 1,482,383.70 | ||
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 24,980 | 51.12 | 1,276,977.60 | ||
| CELGENE CORP | 8,000 | 88.34 | 706,720.00 | ||
| ELI LILLY AND CO | 10,950 | 62.62 | 685,689.00 | ||
| GILEAD SCIENCES INC | 12,560 | 93.79 | 1,178,002.40 | ||
| JOHNSON & JOHNSON | 20,780 | 102.30 | 2,125,794.00 | ||
| MERCK AND CO INC | 22,430 | 58.08 | 1,302,734.40 | ||
| PERRIGO CO PLC | 4,790 | 153.89 | 737,133.10 | ||
| PFIZER INC | 50,770 | 29.26 | 1,485,530.20 | ||
| QUINTILES TRANSNATIONAL HOLDING INC. | 23,830 | 56.82 | 1,354,020.60 | ||
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 4,170 | 124.71 | 520,040.70 | ||
| BANK OF AMERICA CORP | 82,720 | 15.58 | 1,288,777.60 | ||
| CITIGROUP INC | 22,330 | 50.00 | 1,116,500.00 | ||
| JPMORGAN CHASE & CO | 28,110 | 58.91 | 1,655,960.10 | ||
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 6,340 | 84.11 | 533,257.40 | ||
| US BANCORP | 18,290 | 42.92 | 785,006.80 | ||
| WELLS FARGO&COMPANY | 56,620 | 52.10 | 2,949,902.00 | ||
| AFFILIATED MANAGERS GROUP INC | 3,080 | 205.47 | 632,847.60 | ||
| AMERICAN EXPRESS CO | 8,390 | 90.91 | 762,734.90 | ||
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP | 14,890 | 39.82 | 592,919.80 | ||
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 9,450 | 127.74 | 1,207,143.00 | ||
| BLACKROCK INC | 1,590 | 314.82 | 500,563.80 | ||
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 7,130 | 81.56 | 581,522.80 | ||
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | 3,580 | 196.07 | 701,930.60 | ||
| MORGAN STANLEY | 17,850 | 33.34 | 595,119.00 | ||
| WISDOMTREE INVESTMENTS INC | 21,660 | 10.94 | 236,960.40 | ||
| ACE LTD | 4,560 | 101.84 | 464,390.40 | ||
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | 13,110 | 53.05 | 695,485.50 | ||
| METLIFE INC | 10,960 | 54.44 | 596,662.40 | ||
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 5,910 | 89.16 | 526,935.60 | ||
| ACCENTURE PLC-CL A | 7,110 | 80.49 | 572,283.90 | ||
| FACEBOOK INC-A | 4,570 | 74.68 | 341,287.60 | ||
| GOOGLE INC-CL A | 2,538 | 595.44 | 1,511,226.72 | ||
| GOOGLE INC-CL C | 3,158 | 587.42 | 1,855,072.36 | ||
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | 8,100 | 194.00 | 1,571,400.00 | ||
| MASTERCARD INC-CLASS A | 9,700 | 75.91 | 736,327.00 | ||
| MICROSOFT CORP | 59,330 | 43.58 | 2,585,601.40 | ||
| ORACLE CORPORATION | 30,130 | 40.96 | 1,234,124.80 | ||
| VISA INC-CLASS A SHARES | 8,661 | 214.06 | 1,853,973.66 | ||
| APPLE INC | 59,899 | 98.13 | 5,877,888.87 | ||
| CISCO SYSTEMS INC | 45,770 | 25.63 | 1,173,085.10 | ||
| EMC CORPORATION | 21,910 | 29.90 | 655,109.00 | ||
| HEWLETT-PACKARD CO | 19,770 | 36.11 | 713,894.70 | ||
| INVENSENSE INC | 20,920 | 22.93 | 479,695.60 | ||
| QUALCOMM INC | 18,370 | 76.04 | 1,396,854.80 | ||
| AT & T INC | 42,000 | 36.36 | 1,527,120.00 | ||
| SBA COMMUNIATIONS CORP-CL A | 7,610 | 108.96 | 829,185.60 | ||
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 34,076 | 51.76 | 1,763,773.76 | ||
| DOMINION RESOURCES INC/VA | 6,540 | 68.97 | 451,063.80 | ||
| DUKE ENERGY CORP | 7,770 | 73.05 | 567,598.50 | ||
| NEXTERA ENERGY INC | 5,320 | 96.34 | 512,528.80 | ||
| SOUTHERN CO | 10,600 | 44.38 | 470,428.00 | ||
| INTEL CORP | 42,830 | 34.35 | 1,471,210.50 | ||
| MICRON TECHNOLOGY INC | 14,020 | 32.52 | 456,000.50 | ||
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 12,180 | 47.23 | 575,261.40 | ||
| 小計 | 銘柄数:129 | 126,299,003.96 | |||
| (12,989,852,557) | |||||
| 組入時価比率:55.8% | 56.1% | ||||
| カナダドル | CANADIAN NATURAL RESOURCES | 13,350 | 48.86 | 652,281.00 | |
| SUNCOR ENERGY INC | 15,520 | 45.79 | 710,660.80 | ||
| CANADIAN NATL RAILWAY CO | 9,440 | 73.87 | 697,332.80 | ||
| BANK OF MONTREAL | 7,510 | 81.84 | 614,618.40 | ||
| BANK OF NOVA SCOTIA | 12,120 | 74.35 | 901,122.00 | ||
| CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE | 5,450 | 102.06 | 556,227.00 | ||
| ROYAL BANK OF CANADA | 13,760 | 80.66 | 1,109,881.60 | ||
| TORONTO-DOMINION BANK | 17,010 | 57.30 | 974,673.00 | ||
| MANULIFE FINANCIAL CORP | 22,890 | 22.46 | 514,109.40 | ||
| 小計 | 銘柄数:9 | 6,730,906.00 | |||
| (634,589,817) | |||||
| 組入時価比率:2.7% | 2.7% | ||||
| ユーロ | ENI SPA | 25,570 | 19.38 | 495,546.60 | |
| TOTAL SA | 17,140 | 49.64 | 850,915.30 | ||
| AIR LIQUIDE SA | 4,169 | 98.69 | 411,438.61 | ||
| BASF SE | 8,240 | 79.83 | 657,799.20 | ||
| LINDE AG | 2,410 | 156.40 | 376,924.00 | ||
| AIRBUS GROUP NV | 6,730 | 45.00 | 302,850.00 | ||
| SAFRAN SA | 43,158 | 44.89 | 1,937,362.62 | ||
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 6,268 | 64.52 | 404,411.36 | ||
| SIEMENS AG | 18,710 | 92.70 | 1,734,417.00 | ||
| VINCI S.A. | 6,290 | 52.73 | 331,671.70 | ||
| DEUTSCHE POST AG-REG | 12,510 | 24.39 | 305,181.45 | ||
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 4,040 | 90.97 | 367,518.80 | ||
| DAIMLER AG | 8,560 | 63.07 | 539,879.20 | ||
| VOLKSWAGEN AG-PFD | 10,300 | 175.70 | 1,809,710.00 | ||
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA | 2,960 | 130.25 | 385,540.00 | ||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV NV | 16,057 | 81.70 | 1,311,856.90 | ||
| DANONE | 19,052 | 55.03 | 1,048,431.56 | ||
| L'OREAL | 1,530 | 128.05 | 195,916.50 | ||
| ESSILOR INTERNATIONAL | 4,770 | 74.10 | 353,457.00 | ||
| BAYER AG | 7,130 | 101.00 | 720,130.00 | ||
| SANOFI | 9,800 | 76.89 | 753,522.00 | ||
| BANCO BILBAO VIZCAYA | 51,690 | 9.51 | 491,830.35 | ||
| BANCO SANTANDER SA | 96,760 | 7.70 | 745,052.00 | ||
| BNP PARIBAS | 9,120 | 49.88 | 454,905.60 | ||
| INTESA SANPAOLO | 142,340 | 2.28 | 325,673.92 | ||
| SOCIETE GENERALE | 7,940 | 38.53 | 305,967.90 | ||
| UNICREDIT SPA | 192,000 | 6.04 | 1,159,680.00 | ||
| DEUTSCHE BANK | 12,140 | 26.35 | 319,949.70 | ||
| ING GROEP NV-CVA | 38,860 | 10.06 | 390,931.60 | ||
| ALLIANZ SE-REG | 4,150 | 127.30 | 528,295.00 | ||
| MUENCHENER RUECKVER AG-REG | 2,310 | 162.70 | 375,837.00 | ||
| SAP SE | 6,960 | 59.74 | 415,790.40 | ||
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | 31,970 | 12.27 | 392,431.75 | ||
| TELEFONICA S.A. | 38,810 | 12.35 | 479,497.55 | ||
| E.ON SE | 25,050 | 14.42 | 361,346.25 | ||
| ENEL SPA | 86,550 | 4.26 | 368,703.00 | ||
| GDF SUEZ | 17,420 | 19.57 | 340,996.50 | ||
| IBERDROLA SA | 63,640 | 5.63 | 358,802.32 | ||
| 小計 | 銘柄数:38 | 23,110,170.64 | |||
| (3,184,581,514) | |||||
| 組入時価比率:13.7% | 13.7% | ||||
| 英ポンド | BG GROUP PLC | 52,110 | 11.80 | 615,158.55 | |
| BP PLC | 154,770 | 4.81 | 745,604.47 | ||
| ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS | 31,530 | 23.82 | 751,202.25 | ||
| ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS | 22,540 | 24.89 | 561,020.60 | ||
| ANGLO AMERICAN PLC | 18,300 | 16.29 | 298,107.00 | ||
| BHP BILLITON PLC | 21,000 | 20.48 | 430,080.00 | ||
| GLENCORE PLC | 42,690 | 3.71 | 158,593.35 | ||
| INTERTEK GROUP PLC | 16,520 | 25.98 | 429,189.60 | ||
| TESCO PLC | 96,030 | 2.65 | 255,343.77 | ||
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 32,214 | 35.23 | 1,135,060.29 | ||
| UNILEVER PLC | 14,040 | 26.01 | 365,180.40 | ||
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 12,420 | 52.95 | 657,639.00 | ||
| ASTRAZENECA PLC | 9,190 | 43.57 | 400,454.25 | ||
| GLAXOSMITHKLINE PLC | 41,200 | 14.25 | 587,100.00 | ||
| SHIRE PLC | 15,976 | 49.30 | 787,616.80 | ||
| HSBC HOLDINGS PLC | 141,250 | 6.41 | 906,118.75 | ||
| ABERDEEN ASSET MGMT PLC | 124,770 | 4.21 | 525,406.47 | ||
| PRUDENTIAL PLC | 77,490 | 13.78 | 1,068,199.65 | ||
| BT GROUP PLC | 78,790 | 3.87 | 305,626.41 | ||
| VODAFONE GROUP PLC | 237,728 | 2.02 | 480,686.01 | ||
| NATIONAL GRID PLC | 40,800 | 8.64 | 352,716.00 | ||
| 小計 | 銘柄数:21 | 11,816,103.62 | |||
| (2,056,002,029) | |||||
| 組入時価比率:8.8% | 8.9% | ||||
| スイスフラン | SYNGENTA AG-REG | 1,259 | 322.20 | 405,649.80 | |
| CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD) A | 10,269 | 88.10 | 904,698.90 | ||
| NESTLE SA-REGISTERED | 29,777 | 68.30 | 2,033,769.10 | ||
| NOVARTIS AG-REG | 3,580 | 80.35 | 287,653.00 | ||
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 12,200 | 266.70 | 3,253,740.00 | ||
| PARTNERS GROUP HOLDING AG | 4,090 | 230.40 | 942,336.00 | ||
| UBS AG REG | 65,240 | 15.95 | 1,040,578.00 | ||
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | 1,720 | 266.80 | 458,896.00 | ||
| 小計 | 銘柄数:8 | 9,327,320.80 | |||
| (1,056,319,080) | |||||
| 組入時価比率:4.5% | 4.6% | ||||
| スウェーデンクローナ | HENNES & MAURITZ AB-B SHS | 6,910 | 285.80 | 1,974,878.00 | |
| ELEKTA AB-B SHS | 56,370 | 84.30 | 4,751,991.00 | ||
| NORDEA BANK AB | 32,500 | 94.85 | 3,082,625.00 | ||
| ERICSSON LM-B | 37,532 | 86.60 | 3,250,271.20 | ||
| 小計 | 銘柄数:4 | 13,059,765.20 | |||
| (195,112,892) | |||||
| 組入時価比率:0.8% | 0.8% | ||||
| ノルウェークローネ | STATOIL ASA | 14,480 | 180.90 | 2,619,432.00 | |
| 小計 | 銘柄数:1 | 2,619,432.00 | |||
| (43,089,656) | |||||
| 組入時価比率:0.2% | 0.2% | ||||
| デンマーククローネ | NOVO NORDISK A/S-B | 37,965 | 257.50 | 9,775,987.50 | |
| 小計 | 銘柄数:1 | 9,775,987.50 | |||
| (180,660,249) | |||||
| 組入時価比率:0.8% | 0.8% | ||||
| オーストラリアドル | BHP BILLITON LTD | 28,680 | 39.00 | 1,118,520.00 | |
| WESFARMERS LTD | 12,177 | 43.65 | 531,526.05 | ||
| WOOLWORTHS LIMITED | 15,530 | 36.79 | 571,348.70 | ||
| AUST AND NZ BANKING GROUP | 25,610 | 33.86 | 867,154.60 | ||
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | 13,960 | 83.13 | 1,160,494.80 | ||
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | 23,610 | 35.18 | 830,599.80 | ||
| WESTPAC BANKING CORPORATION | 26,220 | 34.36 | 900,919.20 | ||
| 小計 | 銘柄数:7 | 5,980,563.15 | |||
| (573,655,617) | |||||
| 組入時価比率:2.5% | 2.5% | ||||
| 香港ドル | AIA GROUP LTD | 371,000 | 41.45 | 15,377,950.00 | |
| 小計 | 銘柄数:1 | 15,377,950.00 | |||
| (204,065,396) | |||||
| 組入時価比率:0.9% | 0.9% | ||||
| シンガポールドル | GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L | 572,000 | 2.77 | 1,584,440.00 | |
| 小計 | 銘柄数:1 | 1,584,440.00 | |||
| (130,922,277) | |||||
| 組入時価比率:0.6% | 0.6% | ||||
| イスラエルシュケル | TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD | 11,070 | 187.90 | 2,080,053.00 | |
| 小計 | 銘柄数:1 | 2,080,053.00 | |||
| (62,422,390) | |||||
| 組入時価比率:0.3% | 0.3% | ||||
| 合 計 | 23,172,275,264 | ||||
| (21,311,273,474) | |||||
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2)株式以外の有価証券 (平成26年 7月31日現在)
該当事項はありません。
第2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額及び時価の状況表
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
