有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年8月1日-平成30年7月31日)

(4)【附属明細表】
第1.有価証券明細表
(1)株式 (2018年 7月31日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券 (2018年 7月31日現在)

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ・マザーファンド	1,339,882,556	3,465,606,231
	小計	銘柄数:1	1,339,882,556	3,465,606,231
		組入時価比率:100.0%		100.0%
	合計			3,465,606,231

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は次の通りです。
1.「アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ・マザーファンド」
の状況
以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
貸借対照表

(単位:円)
対象年月日	(2018年 7月31日現在)
資産の部
流動資産
預金	150,635,144
コール・ローン	123,042,409
株式	6,648,887,832
投資証券	93,961,472
未収配当金	2,562,766
流動資産合計	7,019,089,623
資産合計	7,019,089,623
負債の部
流動負債
未払金	85,260,549
未払解約金	51,360,000
未払利息	337
その他未払費用	1,740
流動負債合計	136,622,626
負債合計	136,622,626
純資産の部
元本等
元本	2,660,901,450
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,221,565,547
元本等合計	6,882,466,997
純資産合計	6,882,466,997
負債純資産合計	7,019,089,623

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	(自 2017年 8月 1日 至 2018年 7月31日)
1. 運用資産の評価基準及び評価方法	(1)株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価額のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)投資証券
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価額のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	(3)外国為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2. 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客相場の仲値によって計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	(3)為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(その他の注記)

(2018年 7月31日現在)
1.	元本の移動
	期首	2017年 8月 1日
	期首元本額	2,868,847,976円
	2017年8月1日より2018年7月31日までの期中追加設定元本額	297,464,294円
	2017年8月1日より2018年7月31日までの期中一部解約元本額	505,410,820円
	期末元本額	2,660,901,450円
	期末元本額の内訳*
	適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ-1	151,486,027円
	適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ-2	206,567,302円
	適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ-3	666,584,452円
	アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ	296,381,113円
	アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(年金向け)	1,339,882,556円
2.	2018年7月31日における1単位当たりの純資産の額
	1口当たり純資産額	2.5865円
	(10,000口当たり純資産額)	(25,865円)

(注1)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額
附属明細表
第1.有価証券明細表
(1)株式 (2018年 7月31日現在)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	ユニ・チャーム	40,200	3,397.00	136,559,400
小計	銘柄数:1			136,559,400
	組入時価比率:2.0%			2.1%
米ドル	ECOLAB INC	10,179	140.74	1,432,592.46
	HEXCEL CORP	21,975	68.40	1,503,090.00
	XYLEM INC	21,322	70.03	1,493,179.66
	APTIV PLC	13,148	92.50	1,216,190.00
	DELPHI TECHNOLOGIES PLC	16,369	45.18	739,551.42
	BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTIONS INC	8,487	106.88	907,090.56
	AMAZON. COM INC	602	1,779.22	1,071,090.44
	ABBOTT LABORATORIES	18,064	65.17	1,177,230.88
	DANAHER CORP	11,616	101.81	1,182,624.96
	MEDIDATA SOLUTIONS INC	8,470	72.43	613,482.10
	UNITEDHEALTH GROUP INC	5,681	253.84	1,442,065.04
	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	12,124	109.01	1,321,637.24
	BIO-RAD LABORATORIES A	3,827	304.14	1,163,943.78
	BRUKER CORP	32,346	30.64	991,081.44
	ICON PLC	9,059	137.69	1,247,333.71
	REGENERON PHARMACEUTICALS	1,143	371.51	424,635.93
	CREDICORP LTD	4,801	229.47	1,101,685.47
	HDFC BANK LTD-ADR	6,270	106.17	665,685.90
	MSCI INC	10,063	167.50	1,685,552.50
	SCHWAB(CHARLES)CORP	23,373	51.32	1,199,502.36
	ALPHABET INC-CL A	298	1,230.04	366,551.92
	ALPHABET INC-CL C	737	1,219.74	898,948.38
	ETSY INC	7,320	40.23	294,483.60
	MICROSOFT CORP	13,019	105.37	1,371,812.03
	VISA INC-CLASS A SHARES	10,623	136.48	1,449,827.04
	APPLE INC	6,423	189.91	1,219,791.93
	FLEX LTD	75,410	13.98	1,054,231.80
	AMERICAN WATER WORKS CO INC	15,617	87.57	1,367,580.69
	AQUA AMERICA INC	23,980	36.54	876,229.20
	NVIDIA CORP	3,706	244.13	904,745.78
小計	銘柄数:30			32,383,448.22
				(3,594,886,586)
	組入時価比率:52.2%			54.1%
ブラジルレアル	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	60,600	25.66	1,554,996.00
小計	銘柄数:1			1,554,996.00
				(46,261,131)
	組入時価比率:0.7%			0.7%
ユーロ	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	16,360	37.61	615,381.40
	KINGSPAN GROUP PLC	33,465	40.20	1,345,293.00
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	12,732	68.70	874,688.40
	SIEMENS AG	7,859	120.30	945,437.70
	VALEO SA	9,320	43.06	401,319.20
	KERRY GROUP PLC-A	8,670	90.15	781,600.50
	ESSILOR INTERNATIONAL	7,353	125.90	925,742.70
	DASSAULT SYSTEMES SA	2,011	127.65	256,704.15
	SUEZ	49,540	12.05	596,957.00
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	52,764	22.69	1,197,215.16
小計	銘柄数:10			7,940,339.21
				(1,031,688,273)
	組入時価比率:15.0%			15.5%
英ポンド	VECTURA GROUP PLC	236,649	0.80	190,857.41
	PRUDENTIAL PLC	30,128	17.91	539,743.12
小計	銘柄数:2			730,600.53
				(106,441,191)
	組入時価比率:1.5%			1.6%
スイスフラン	NESTLE SA-REGISTERED	14,080	81.10	1,141,888.00
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	3,586	242.45	869,425.70
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,503	757.50	1,138,522.50
	AMS AG	8,428	70.52	594,342.56
小計	銘柄数:4			3,744,178.76
				(420,695,925)
	組入時価比率:6.1%			6.3%
スウェーデンクローナ	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	47,569	107.50	5,113,667.50
	SWEDBANK AB - A SHARES	24,696	207.10	5,114,541.60
小計	銘柄数:2			10,228,209.10
				(129,693,691)
	組入時価比率:1.9%			2.0%
デンマーククローネ	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	18,600	407.30	7,575,780.00
小計	銘柄数:1			7,575,780.00
				(132,121,603)
	組入時価比率:1.9%			2.0%
香港ドル	CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL LIMITED	676,000	9.63	6,509,880.00
	AIA GROUP LTD	148,200	68.70	10,181,340.00
	TENCENT HOLDINGS LTD	22,800	367.20	8,372,160.00
	BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LIMITED	1,428,000	4.33	6,183,240.00
小計	銘柄数:4			31,246,620.00
				(441,827,206)
	組入時価比率:6.4%			6.6%
フィリピンペソ	SM PRIME HOLDINGS INC	1,241,800	38.00	47,188,400.00
小計	銘柄数:1			47,188,400.00
				(98,623,756)
	組入時価比率:1.4%			1.5%
インドネシアルピア	BANK MANDIRI PERSERO TBK	1,358,500	6,725.00	9,135,912,500.00
	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER	2,262,500	3,910.00	8,846,375,000.00
小計	銘柄数:2			17,982,287,500.00
				(138,463,613)
	組入時価比率:2.0%			2.1%
インドルピー	APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	65,776	931.45	61,267,055.20
	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	52,257	2,028.75	106,016,388.75
	BHARAT FINANCIAL INCLUSION L	50,634	1,198.95	60,707,634.30
小計	銘柄数:3			227,991,078.25
				(371,625,457)
	組入時価比率:5.4%			5.6%
合 計				6,648,887,832
				(6,512,328,432)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2)株式以外の有価証券 (2018年 7月31日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	米ドル	SBA COMMUNICATIONS CORP	5,350	846,423.50
	小計	銘柄数:1	5,350	846,423.50
				(93,961,472)
		組入時価比率:1.4%		100.0%
	合計			93,961,472
				(93,961,472)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。