有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年8月3日-令和4年7月20日)

(4)【附属明細表】
第1.有価証券明細表
(1)株式 (2022年 7月20日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券 (2022年 7月20日現在)

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ・マザーファンド	1,636,972,321	7,726,018,263
	小計	銘柄数:1	1,636,972,321	7,726,018,263
		組入時価比率:100.0%		100.0%
	合計			7,726,018,263

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
 
(参考)
当ファンドは「アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は次の通りです。
 
1.「アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ・マザーファンド」
の状況
以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
 
貸借対照表

(単位:円)
対象年月日	(2022年 7月20日現在)
資産の部
流動資産
預金	1,227,383,880
コール・ローン	416,529,910
株式	34,145,452,482
未収入金	568,408,348
未収配当金	45,464,862
流動資産合計	36,403,239,482
資産合計	36,403,239,482
負債の部
流動負債
未払解約金	294,090,000
未払利息	1,173
その他未払費用	339
流動負債合計	294,091,512
負債合計	294,091,512
純資産の部
元本等
元本	7,650,793,286
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	28,458,354,684
元本等合計	36,109,147,970
純資産合計	36,109,147,970
負債純資産合計	36,403,239,482

 
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	(自 2021年 8月 3日 至 2022年 7月20日)
1. 運用資産の評価基準及び評価方法	(1)株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価額のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)外国為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2. 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客相場の仲値によって計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	(3)為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

(自 2021年 8月 3日 至 2022年 7月20日)

会計上の見積りが翌期の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。

(その他の注記)

(2022年 7月20日現在)
1.	元本の移動
	期首	2021年 8月 3日
	期首元本額	3,806,321,113円
	2021年8月3日より2022年7月20日までの期中追加設定元本額	4,528,036,203円
	2021年8月3日より2022年7月20日までの期中一部解約元本額	683,564,030円
	期末元本額	7,650,793,286円
	期末元本額の内訳*
	適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ-1	71,021,880円
	適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ-2	81,733,963円
	適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ-3	488,780,327円
	適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・グローバル株式ファンド(50%ヘッジ)	373,377,823円
	アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ (予想分配金提示型)	368,021,585円
	アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(年2回決算型)	4,630,885,387円
	アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(年金向け)	1,636,972,321円
2.	2022年7月20日における1単位当たりの純資産の額
	1口当たり純資産額	4.7197円
	(10,000口当たり純資産額)	(47,197円)

(注1)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額
附属明細表
第1.有価証券明細表
(1)株式 (2022年 7月20日現在)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	SMC	10,300	64,240.00	661,672,000
	リクルートホールディングス	89,400	4,610.00	412,134,000
小計	銘柄数:2			1,073,806,000
	組入時価比率:3.0%			3.1%
米ドル	DEERE & CO	19,957	311.59	6,218,401.63
	HEXCEL CORP	50,495	56.55	2,855,492.25
	OWENS CORNING	43,771	82.82	3,625,114.22
	ROCKWELL AUTOMATION INC	17,278	216.40	3,738,959.20
	TREX COMPANY INC	54,704	59.94	3,278,957.76
	XYLEM INC	37,979	79.78	3,029,964.62
	TETRA TECH INC	38,041	141.33	5,376,334.53
	WASTE MANAGEMENT INC	48,221	152.14	7,336,342.94
	APTIV PLC	28,519	97.11	2,769,480.09
	NIKE INC -CL B	43,588	109.19	4,759,373.72
	TOPBUILD CORP	28,374	180.85	5,131,437.90
	BECTON DICKINSON AND CO	23,525	238.46	5,609,771.50
	STERIS PLC	28,108	212.97	5,986,160.76
	BIO-RAD LABORATORIES A	9,278	490.09	4,547,055.02
	BRUKER CORP	66,371	61.83	4,103,718.93
	DANAHER CORP	26,528	255.75	6,784,536.00
	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	13,019	300.19	3,908,173.61
	SVB FINANCIAL GROUP	14,933	426.70	6,371,911.10
	MSCI INC	13,840	426.10	5,897,224.00
	AFLAC INC	81,761	54.97	4,494,402.17
	ACCENTURE PLC-CL A	9,037	280.04	2,530,721.48
	ADOBE INC	11,567	387.83	4,486,029.61
	BLOCK INC - A	34,940	69.25	2,419,595.00
	INTUIT INC	6,815	403.86	2,752,305.90
	MICROSOFT CORP	22,441	259.53	5,824,112.73
	VISA INC-CLASS A SHARES	15,482	213.66	3,307,884.12
	APPLE INC	41,078	151.00	6,202,778.00
	CALIX INC	109,227	42.39	4,630,132.53
	DELL TECHNOLOGIES -C	53,635	44.04	2,362,085.40
	FLEX LTD	406,789	15.08	6,134,378.12
	LUMENTUM HOLDINGS INC	84,876	83.59	7,094,784.84
	AMERICAN WATER WORKS CO INC	23,007	146.77	3,376,737.39
	NEXTERA ENERGY INC	77,735	78.93	6,135,623.55
	NXP SEMICONDUCTORS NV	28,528	170.43	4,862,027.04
	WOLFSPEED INC	30,824	77.17	2,378,688.08
小計	銘柄数:35			160,320,695.74
				(22,151,510,530)
	組入時価比率:61.3%			64.8%
ユーロ	KONINKLIJKE DSM NV	30,440	146.70	4,465,548.00
	KONINKLIJKE PHILIPS NV	133,886	21.10	2,824,994.60
	GERRESHEIMER AG	42,845	60.80	2,604,976.00
	ERSTE GROUP BANK AG	182,902	24.78	4,532,311.56
	DEUTSCHE BOERSE AG	26,499	162.55	4,307,412.45
	DASSAULT SYSTEMES SE	124,062	38.12	4,729,863.75
	ASML HOLDING NV	7,084	484.80	3,434,323.20
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	142,649	24.30	3,466,370.70
小計	銘柄数:8			30,365,800.26
				(4,299,797,316)
	組入時価比率:11.9%			12.6%
英ポンド	ABCAM PLC	214,580	11.18	2,399,004.40
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	31,820	76.88	2,446,321.60
小計	銘柄数:2			4,845,326.00
				(804,372,569)
	組入時価比率:2.2%			2.4%
スイスフラン	ALCON INC	70,730	70.08	4,956,758.40
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	4,388	896.00	3,931,648.00
小計	銘柄数:2			8,888,406.40
				(1,269,086,665)
	組入時価比率:3.5%			3.7%
ノルウェークローネ	TOMRA SYSTEMS ASA	193,902	199.32	38,648,546.64
小計	銘柄数:1			38,648,546.64
				(539,920,196)
	組入時価比率:1.5%			1.6%
デンマーククローネ	CHRISTIAN HANSEN HOLDING A/S	47,156	451.20	21,276,787.20
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	281,195	166.04	46,689,617.80
小計	銘柄数:2			67,966,405.00
				(1,292,721,023)
	組入時価比率:3.6%			3.8%
香港ドル	AIA GROUP LTD	433,800	83.55	36,243,990.00
小計	銘柄数:1			36,243,990.00
				(637,894,224)
	組入時価比率:1.8%			1.9%
新台湾ドル	MEDIATEK INC	130,000	662.00	86,060,000.00
	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	203,000	491.00	99,673,000.00
小計	銘柄数:2			185,733,000.00
				(858,495,072)
	組入時価比率:2.4%			2.5%
インドルピー	APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	78,398	4,020.20	315,175,639.60
	HDFC BANK LIMITED	285,403	1,348.05	384,737,514.15
小計	銘柄数:2			699,913,153.75
				(1,217,848,887)
	組入時価比率:3.4%			3.6%
合 計				34,145,452,482
				(33,071,646,482)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2)株式以外の有価証券 (2022年 7月20日現在)
該当事項はありません。
第2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。