- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年10月29日-平成26年10月28日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第4計算期間末 | (2005年10月28日) | 60 | 60 | 1.0120 | 1.0120 |
| 第5計算期間末 | (2006年10月30日) | 681 | 681 | 1.0159 | 1.0159 |
| 第6計算期間末 | (2007年10月29日) | 703 | 703 | 1.0188 | 1.0188 |
| 第7計算期間末 | (2008年10月28日) | 672 | 672 | 1.0130 | 1.0130 |
| 第8計算期間末 | (2009年10月28日) | 581 | 581 | 1.0339 | 1.0339 |
| 第9計算期間末 | (2010年10月28日) | 604 | 604 | 1.0403 | 1.0403 |
| 第10計算期間末 | (2011年10月28日) | 619 | 619 | 1.0422 | 1.0422 |
| 第11計算期間末 | (2012年10月29日) | 682 | 682 | 1.0460 | 1.0460 |
| 第12計算期間末 | (2013年10月28日) | 739 | 739 | 1.0460 | 1.0460 |
| 第13計算期間末 | (2014年10月28日) | 782 | 783 | 1.0475 | 1.0485 |
| 2013年11月末日 | 736 | ― | 1.0463 | ― | |
| 12月末日 | 715 | ― | 1.0463 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 709 | ― | 1.0466 | ― | |
| 2月末日 | 694 | ― | 1.0468 | ― | |
| 3月末日 | 724 | ― | 1.0467 | ― | |
| 4月末日 | 729 | ― | 1.0467 | ― | |
| 5月末日 | 726 | ― | 1.0468 | ― | |
| 6月末日 | 728 | ― | 1.0471 | ― | |
| 7月末日 | 744 | ― | 1.0473 | ― | |
| 8月末日 | 781 | ― | 1.0473 | ― | |
| 9月末日 | 783 | ― | 1.0473 | ― | |
| 10月末日 | 768 | ― | 1.0473 | ― | |
| 11月末日 | 823 | ― | 1.0478 | ― | |
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