有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年10月29日-平成29年10月30日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第7計算期間末 | (2008年10月28日) | 672 | 672 | 1.0130 | 1.0130 |
| 第8計算期間末 | (2009年10月28日) | 581 | 581 | 1.0339 | 1.0339 |
| 第9計算期間末 | (2010年10月28日) | 604 | 604 | 1.0403 | 1.0403 |
| 第10計算期間末 | (2011年10月28日) | 619 | 619 | 1.0422 | 1.0422 |
| 第11計算期間末 | (2012年10月29日) | 682 | 682 | 1.0460 | 1.0460 |
| 第12計算期間末 | (2013年10月28日) | 739 | 739 | 1.0460 | 1.0460 |
| 第13計算期間末 | (2014年10月28日) | 782 | 783 | 1.0475 | 1.0485 |
| 第14計算期間末 | (2015年10月28日) | 818 | 819 | 1.0479 | 1.0489 |
| 第15計算期間末 | (2016年10月28日) | 787 | 788 | 1.0495 | 1.0505 |
| 第16計算期間末 | (2017年10月30日) | 817 | 817 | 1.0450 | 1.0460 |
| 2016年10月末日 | 792 | ― | 1.0495 | ― | |
| 11月末日 | 782 | ― | 1.0479 | ― | |
| 12月末日 | 832 | ― | 1.0481 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 851 | ― | 1.0481 | ― | |
| 2月末日 | 845 | ― | 1.0489 | ― | |
| 3月末日 | 852 | ― | 1.0480 | ― | |
| 4月末日 | 821 | ― | 1.0479 | ― | |
| 5月末日 | 822 | ― | 1.0469 | ― | |
| 6月末日 | 838 | ― | 1.0459 | ― | |
| 7月末日 | 816 | ― | 1.0457 | ― | |
| 8月末日 | 840 | ― | 1.0466 | ― | |
| 9月末日 | 850 | ― | 1.0457 | ― | |
| 10月末日 | 826 | ― | 1.0451 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
