有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/10/31-2024/10/28)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第14計算期間末 | (2015年10月28日) | 818 | 819 | 1.0479 | 1.0489 |
| 第15計算期間末 | (2016年10月28日) | 787 | 788 | 1.0495 | 1.0505 |
| 第16計算期間末 | (2017年10月30日) | 817 | 817 | 1.0450 | 1.0460 |
| 第17計算期間末 | (2018年10月29日) | 876 | 877 | 1.0422 | 1.0432 |
| 第18計算期間末 | (2019年10月28日) | 914 | 914 | 1.0400 | 1.0410 |
| 第19計算期間末 | (2020年10月28日) | 867 | 868 | 1.0354 | 1.0364 |
| 第20計算期間末 | (2021年10月28日) | 848 | 848 | 1.0327 | 1.0337 |
| 第21計算期間末 | (2022年10月28日) | 727 | 727 | 1.0294 | 1.0304 |
| 第22計算期間末 | (2023年10月30日) | 633 | 633 | 1.0260 | 1.0260 |
| 第23計算期間末 | (2024年10月28日) | 580 | 580 | 1.0222 | 1.0222 |
| 2023年10月末日 | 633 | ― | 1.0253 | ― | |
| 11月末日 | 623 | ― | 1.0273 | ― | |
| 12月末日 | 618 | ― | 1.0274 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 610 | ― | 1.0269 | ― | |
| 2月末日 | 600 | ― | 1.0249 | ― | |
| 3月末日 | 586 | ― | 1.0250 | ― | |
| 4月末日 | 592 | ― | 1.0237 | ― | |
| 5月末日 | 593 | ― | 1.0217 | ― | |
| 6月末日 | 585 | ― | 1.0232 | ― | |
| 7月末日 | 587 | ― | 1.0218 | ― | |
| 8月末日 | 570 | ― | 1.0230 | ― | |
| 9月末日 | 575 | ― | 1.0232 | ― | |
| 10月末日 | 579 | ― | 1.0226 | ― | |
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