有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年10月29日-令和3年10月28日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第11計算期間末 | (2012年10月29日) | 682 | 682 | 1.0460 | 1.0460 |
| 第12計算期間末 | (2013年10月28日) | 739 | 739 | 1.0460 | 1.0460 |
| 第13計算期間末 | (2014年10月28日) | 782 | 783 | 1.0475 | 1.0485 |
| 第14計算期間末 | (2015年10月28日) | 818 | 819 | 1.0479 | 1.0489 |
| 第15計算期間末 | (2016年10月28日) | 787 | 788 | 1.0495 | 1.0505 |
| 第16計算期間末 | (2017年10月30日) | 817 | 817 | 1.0450 | 1.0460 |
| 第17計算期間末 | (2018年10月29日) | 876 | 877 | 1.0422 | 1.0432 |
| 第18計算期間末 | (2019年10月28日) | 914 | 914 | 1.0400 | 1.0410 |
| 第19計算期間末 | (2020年10月28日) | 867 | 868 | 1.0354 | 1.0364 |
| 第20計算期間末 | (2021年10月28日) | 848 | 848 | 1.0327 | 1.0337 |
| 2020年10月末日 | 871 | ― | 1.0353 | ― | |
| 11月末日 | 883 | ― | 1.0353 | ― | |
| 12月末日 | 882 | ― | 1.0351 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 873 | ― | 1.0350 | ― | |
| 2月末日 | 884 | ― | 1.0354 | ― | |
| 3月末日 | 880 | ― | 1.0356 | ― | |
| 4月末日 | 865 | ― | 1.0353 | ― | |
| 5月末日 | 862 | ― | 1.0352 | ― | |
| 6月末日 | 858 | ― | 1.0348 | ― | |
| 7月末日 | 863 | ― | 1.0349 | ― | |
| 8月末日 | 858 | ― | 1.0345 | ― | |
| 9月末日 | 861 | ― | 1.0340 | ― | |
| 10月末日 | 840 | ― | 1.0327 | ― | |
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