半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年10月29日-平成27年10月28日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成26年10月28日現在 | 当中間計算期間末 平成27年 4月28日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,629,839 | 5,415,890 |
| 親投資信託受益証券 | 778,203,148 | 913,915,214 |
| 未収利息 | 7 | 7 |
| 流動資産合計 | 783,832,994 | 919,331,111 |
| 資産合計 | 783,832,994 | 919,331,111 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 747,016 | - |
| 未払解約金 | 137,933 | - |
| 未払受託者報酬 | 42,561 | 69,326 |
| 未払委託者報酬 | 383,598 | 681,513 |
| その他未払費用 | 19,913 | 22,251 |
| 流動負債合計 | 1,331,021 | 773,090 |
| 負債合計 | 1,331,021 | 773,090 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 747,016,073 | 876,087,023 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 35,485,900 | 42,470,998 |
| (分配準備積立金) | 8,544,589 | 7,002,025 |
| 元本等合計 | 782,501,973 | 918,558,021 |
| 純資産合計 | 782,501,973 | 918,558,021 |
| 負債純資産合計 | 783,832,994 | 919,331,111 |
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