半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年10月29日-平成28年10月28日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成27年10月28日現在 | 当中間計算期間末 平成28年 4月28日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,410,053 | 5,249,263 |
| 親投資信託受益証券 | 814,794,800 | 784,202,572 |
| 未収利息 | 8 | - |
| 流動資産合計 | 820,204,861 | 789,451,835 |
| 資産合計 | 820,204,861 | 789,451,835 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 781,290 | - |
| 未払解約金 | 207,367 | 6,318 |
| 未払受託者報酬 | 46,613 | 96,448 |
| 未払委託者報酬 | 420,043 | 1,178,243 |
| 未払利息 | - | 9 |
| その他未払費用 | 22,797 | 21,800 |
| 流動負債合計 | 1,478,110 | 1,302,818 |
| 負債合計 | 1,478,110 | 1,302,818 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 781,290,041 | 749,476,705 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 37,436,710 | 38,672,312 |
| (分配準備積立金) | 5,637,713 | 4,659,205 |
| 元本等合計 | 818,726,751 | 788,149,017 |
| 純資産合計 | 818,726,751 | 788,149,017 |
| 負債純資産合計 | 820,204,861 | 789,451,835 |
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