半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/10/31-2024/10/28)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2023年10月30日現在 | 当中間計算期間末 2024年 4月30日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,303,075 | 3,260,627 |
| 親投資信託受益証券 | 632,566,565 | 589,525,030 |
| 未収利息 | - | 7 |
| 流動資産合計 | 634,869,640 | 592,785,664 |
| 資産合計 | 634,869,640 | 592,785,664 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 506,905 | 300,943 |
| 未払受託者報酬 | 36,134 | 35,701 |
| 未払委託者報酬 | 325,848 | 323,695 |
| その他未払費用 | 14,424 | 13,364 |
| 流動負債合計 | 883,311 | 673,703 |
| 負債合計 | 883,311 | 673,703 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 617,928,353 | 578,376,382 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 16,057,976 | 13,735,579 |
| 元本等合計 | 633,986,329 | 592,111,961 |
| 純資産合計 | 633,986,329 | 592,111,961 |
| 負債純資産合計 | 634,869,640 | 592,785,664 |
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