半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/10/29-2023/10/30)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2022年10月28日現在 | 当中間計算期間末 2023年 4月28日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,881,416 | 4,849,404 |
| 親投資信託受益証券 | 724,631,783 | 677,103,319 |
| 流動資産合計 | 728,513,199 | 681,952,723 |
| 資産合計 | 728,513,199 | 681,952,723 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 706,465 | - |
| 未払解約金 | 132,195 | 126,602 |
| 未払受託者報酬 | 43,791 | 46,005 |
| 未払委託者報酬 | 394,638 | 432,017 |
| 未払利息 | 4 | 8 |
| その他未払費用 | 17,482 | 15,285 |
| 流動負債合計 | 1,294,575 | 619,917 |
| 負債合計 | 1,294,575 | 619,917 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 706,465,892 | 661,988,671 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 20,752,732 | 19,344,135 |
| 元本等合計 | 727,218,624 | 681,332,806 |
| 純資産合計 | 727,218,624 | 681,332,806 |
| 負債純資産合計 | 728,513,199 | 681,952,723 |
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