有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年4月26日-平成30年4月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 平成29年 4月25日現在 | 第17期 平成30年 4月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 11,535,938 |
| コール・ローン | 40,542,530 | 44,475,999 |
| 親投資信託受益証券 | 1,180,114,482 | 1,537,443,283 |
| 未収入金 | 598,694 | - |
| 流動資産合計 | 1,221,255,706 | 1,593,455,220 |
| 資産合計 | 1,221,255,706 | 1,593,455,220 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 651,256 | 716,165 |
| 未払解約金 | 60,528 | 2,754 |
| 未払受託者報酬 | 617,342 | 825,194 |
| 未払委託者報酬 | 10,495,848 | 14,029,286 |
| 未払利息 | 75 | 87 |
| その他未払費用 | 30,189 | 40,381 |
| 流動負債合計 | 11,855,238 | 15,613,867 |
| 負債合計 | 11,855,238 | 15,613,867 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 651,256,451 | 716,165,882 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 558,144,017 | 861,675,471 |
| (分配準備積立金) | 271,022,490 | 437,410,307 |
| 元本等合計 | 1,209,400,468 | 1,577,841,353 |
| 純資産合計 | 1,209,400,468 | 1,577,841,353 |
| 負債純資産合計 | 1,221,255,706 | 1,593,455,220 |
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