有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年4月27日-令和4年4月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 2021年 4月26日現在 | 第21期 2022年 4月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 152,561,427 | 156,871,545 |
| 親投資信託受益証券 | 4,244,659,071 | 4,386,926,682 |
| 未収入金 | - | 15,716,110 |
| 流動資産合計 | 4,397,220,498 | 4,559,514,337 |
| 資産合計 | 4,397,220,498 | 4,559,514,337 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,182,719 | 1,223,161 |
| 未払解約金 | 2,306,895 | 9,945,261 |
| 未払受託者報酬 | 2,096,782 | 2,582,215 |
| 未払委託者報酬 | 35,646,362 | 43,898,684 |
| 未払利息 | 14 | 40 |
| その他未払費用 | 83,811 | 103,225 |
| 流動負債合計 | 41,316,583 | 57,752,586 |
| 負債合計 | 41,316,583 | 57,752,586 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,182,719,178 | 1,223,161,625 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,173,184,737 | 3,278,600,126 |
| (分配準備積立金) | 1,426,802,391 | 1,025,557,136 |
| 元本等合計 | 4,355,903,915 | 4,501,761,751 |
| 純資産合計 | 4,355,903,915 | 4,501,761,751 |
| 負債純資産合計 | 4,397,220,498 | 4,559,514,337 |
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