- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年4月28日-令和3年4月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 2020年 4月27日現在 | 第20期 2021年 4月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 87,692,314 | 152,561,427 |
| 親投資信託受益証券 | 2,111,812,982 | 4,244,659,071 |
| 未収入金 | 6,502,319 | - |
| 流動資産合計 | 2,206,007,615 | 4,397,220,498 |
| 資産合計 | 2,206,007,615 | 4,397,220,498 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 912,922 | 1,182,719 |
| 未払解約金 | 10,097,324 | 2,306,895 |
| 未払受託者報酬 | 1,206,416 | 2,096,782 |
| 未払委託者報酬 | 20,510,134 | 35,646,362 |
| 未払利息 | 94 | 14 |
| その他未払費用 | 48,206 | 83,811 |
| 流動負債合計 | 32,775,096 | 41,316,583 |
| 負債合計 | 32,775,096 | 41,316,583 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 912,922,173 | 1,182,719,178 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,260,310,346 | 3,173,184,737 |
| (分配準備積立金) | 445,222,253 | 1,426,802,391 |
| 元本等合計 | 2,173,232,519 | 4,355,903,915 |
| 純資産合計 | 2,173,232,519 | 4,355,903,915 |
| 負債純資産合計 | 2,206,007,615 | 4,397,220,498 |
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