有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/04/26-2026/04/27)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 2025年 4月25日現在 | 第25期 2026年 4月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 155,206,947 | 197,099,841 |
| 親投資信託受益証券 | 6,215,283,075 | 8,430,201,412 |
| 未収利息 | 2,064 | 3,995 |
| 流動資産合計 | 6,370,492,086 | 8,627,305,248 |
| 資産合計 | 6,370,492,086 | 8,627,305,248 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,167,036 | 13,060,935 |
| 未払受託者報酬 | 3,831,714 | 4,534,543 |
| 未払委託者報酬 | 65,140,193 | 77,088,222 |
| その他未払費用 | 153,209 | 181,325 |
| 流動負債合計 | 78,292,152 | 94,865,025 |
| 負債合計 | 78,292,152 | 94,865,025 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,181,312,479 | 1,124,267,586 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,110,887,455 | 7,408,172,637 |
| (分配準備積立金) | 2,010,075,531 | 4,003,707,433 |
| 元本等合計 | 6,292,199,934 | 8,532,440,223 |
| 純資産合計 | 6,292,199,934 | 8,532,440,223 |
| 負債純資産合計 | 6,370,492,086 | 8,627,305,248 |
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