有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年4月28日-平成28年4月25日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第14期自平成26年 4月26日至平成27年 4月27日	第15期自平成27年 4月28日至平成28年 4月25日
営業収益
受取利息	11,379	12,913
有価証券売買等損益	185,497,268	△96,694,804
営業収益合計	185,508,647	△96,681,891
営業費用
支払利息	-	498
受託者報酬	804,754	1,018,530
委託者報酬	13,682,762	17,317,170
その他費用	39,313	49,785
営業費用合計	14,526,829	18,385,983
営業利益又は営業損失(△)	170,981,818	△115,067,874
経常利益又は経常損失(△)	170,981,818	△115,067,874
当期純利益又は当期純損失(△)	170,981,818	△115,067,874
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	15,395,282	△2,854,269
期首剰余金又は期首欠損金(△)	206,614,277	385,813,954
剰余金増加額又は欠損金減少額	68,992,140	173,783,142
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	68,992,140	173,783,142
剰余金減少額又は欠損金増加額	44,918,195	66,483,965
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	44,918,195	66,483,965
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	460,804	599,003
期末剰余金又は期末欠損金(△)	385,813,954	380,300,523