有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年4月28日-令和3年4月26日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第19期自 2019年 4月26日至 2020年 4月27日	第20期自 2020年 4月28日至 2021年 4月26日
営業収益
有価証券売買等損益	△23,513,620	1,413,136,006
営業収益合計	△23,513,620	1,413,136,006
営業費用
支払利息	22,931	22,961
受託者報酬	2,295,743	3,637,819
委託者報酬	39,029,818	61,845,058
その他費用	93,979	145,394
営業費用合計	41,442,471	65,651,232
営業利益又は営業損失(△)	△64,956,091	1,347,484,774
経常利益又は経常損失(△)	△64,956,091	1,347,484,774
当期純利益又は当期純損失(△)	△64,956,091	1,347,484,774
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△9,869,388	201,131,492
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,207,592,116	1,260,310,346
剰余金増加額又は欠損金減少額	422,508,458	1,299,616,343
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	422,508,458	1,299,616,343
剰余金減少額又は欠損金増加額	313,790,603	531,912,515
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	313,790,603	531,912,515
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	912,922	1,182,719
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,260,310,346	3,173,184,737