有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年4月26日-令和2年4月27日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第18期自 2018年 4月26日至 2019年 4月25日	第19期自 2019年 4月26日至 2020年 4月27日
営業収益
受取利息	53	-
有価証券売買等損益	244,654,275	△23,513,620
営業収益合計	244,654,328	△23,513,620
営業費用
支払利息	25,622	22,931
受託者報酬	1,935,882	2,295,743
委託者報酬	32,912,173	39,029,818
その他費用	82,804	93,979
営業費用合計	34,956,481	41,442,471
営業利益又は営業損失(△)	209,697,847	△64,956,091
経常利益又は経常損失(△)	209,697,847	△64,956,091
当期純利益又は当期純損失(△)	209,697,847	△64,956,091
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	9,829,089	△9,869,388
期首剰余金又は期首欠損金(△)	861,675,471	1,207,592,116
剰余金増加額又は欠損金減少額	307,614,557	422,508,458
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	307,614,557	422,508,458
剰余金減少額又は欠損金増加額	160,745,444	313,790,603
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	160,745,444	313,790,603
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	821,226	912,922
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,207,592,116	1,260,310,346