有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年4月26日-平成29年4月25日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第15期自平成27年 4月28日至平成28年 4月25日	第16期自平成28年 4月26日至平成29年 4月25日
営業収益
受取利息	12,913	19
有価証券売買等損益	△96,694,804	167,804,451
営業収益合計	△96,681,891	167,804,470
営業費用
支払利息	498	12,962
受託者報酬	1,018,530	1,151,061
委託者報酬	17,317,170	19,570,068
その他費用	49,785	56,370
営業費用合計	18,385,983	20,790,461
営業利益又は営業損失(△)	△115,067,874	147,014,009
経常利益又は経常損失(△)	△115,067,874	147,014,009
当期純利益又は当期純損失(△)	△115,067,874	147,014,009
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△2,854,269	5,885,718
期首剰余金又は期首欠損金(△)	385,813,954	380,300,523
剰余金増加額又は欠損金減少額	173,783,142	83,486,185
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	173,783,142	83,486,185
剰余金減少額又は欠損金増加額	66,483,965	46,119,726
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	66,483,965	46,119,726
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	599,003	651,256
期末剰余金又は期末欠損金(△)	380,300,523	558,144,017