有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年11月11日-平成28年11月10日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・DC年金日本株式225ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第7期	463,939,327	268,332,701
第8期	483,095,564	220,758,533
第9期	869,345,630	267,223,422
第10期	704,255,397	422,114,607
第11期	623,010,036	415,616,909
第12期	537,602,671	380,475,651
第13期	1,359,356,446	1,026,349,289
第14期	937,098,625	902,731,734
第15期	1,269,691,980	968,893,611
第16期	996,511,234	805,708,807

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
225マザーファンド

平成28年11月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	76,344,905,600	98.39
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,252,543,589	1.61
合計(純資産総額)		77,597,449,189	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	買建	日本	1,249,840,000	1.61
合計	買建	―	1,249,840,000	1.61

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
225マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成28年11月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	160,000	36,890.00	5,902,400,000	39,570.00	6,331,200,000	8.16
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	480,000	6,574.00	3,155,520,000	6,712.00	3,221,760,000	4.15
日本	株式	ファナック	電気機器	160,000	19,350.00	3,096,000,000	19,305.00	3,088,800,000	3.98
日本	株式	KDDI	情報・通信業	960,000	2,930.50	2,813,280,000	2,999.00	2,879,040,000	3.71
日本	株式	京セラ	電気機器	320,000	5,089.00	1,628,480,000	5,436.00	1,739,520,000	2.24
日本	株式	ダイキン工業	機械	160,000	10,420.00	1,667,200,000	10,715.00	1,714,400,000	2.21
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	160,000	9,787.00	1,565,920,000	10,475.00	1,676,000,000	2.16
日本	株式	信越化学工業	化学	160,000	8,311.00	1,329,760,000	8,460.00	1,353,600,000	1.74
日本	株式	セコム	サービス業	160,000	7,814.00	1,250,240,000	8,319.00	1,331,040,000	1.72
日本	株式	テルモ	精密機器	320,000	4,000.00	1,280,000,000	4,025.00	1,288,000,000	1.66
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	800,000	1,554.00	1,243,200,000	1,579.50	1,263,600,000	1.63
日本	株式	日東電工	化学	160,000	7,262.00	1,161,920,000	7,896.00	1,263,360,000	1.63
日本	株式	TDK	電気機器	160,000	7,130.00	1,140,800,000	7,690.00	1,230,400,000	1.59
日本	株式	ユニー・ファミリーマートホールディングス	小売業	160,000	6,670.00	1,067,200,000	7,150.00	1,144,000,000	1.47
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	320,000	2,980.50	953,760,000	3,332.00	1,066,240,000	1.37
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	160,000	5,838.00	934,080,000	6,649.00	1,063,840,000	1.37
日本	株式	エーザイ	医薬品	160,000	6,714.00	1,074,240,000	6,609.00	1,057,440,000	1.36
日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	160,000	5,500.00	880,000,000	5,690.00	910,400,000	1.17
日本	株式	塩野義製薬	医薬品	160,000	5,429.00	868,640,000	5,410.00	865,600,000	1.12
日本	株式	花王	化学	160,000	5,111.00	817,760,000	5,267.00	842,720,000	1.09
日本	株式	電通	サービス業	160,000	5,230.00	836,800,000	5,230.00	836,800,000	1.08
日本	株式	デンソー	輸送用機器	160,000	4,525.00	724,000,000	4,980.00	796,800,000	1.03
日本	株式	キヤノン	電気機器	240,000	2,970.00	712,800,000	3,261.00	782,640,000	1.01
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	160,000	4,584.00	733,440,000	4,685.00	749,600,000	0.97
日本	株式	富士重工業	輸送用機器	160,000	3,805.00	608,800,000	4,645.00	743,200,000	0.96
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	160,000	4,335.00	693,600,000	4,435.00	709,600,000	0.91
日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	160,000	3,949.00	631,840,000	4,367.00	698,720,000	0.90
日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	160,000	3,975.00	636,000,000	4,249.00	679,840,000	0.88
日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	160,000	3,580.00	572,800,000	4,110.00	657,600,000	0.85
日本	株式	オリンパス	精密機器	160,000	3,520.00	563,200,000	4,020.00	643,200,000	0.83

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成28年11月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.17
		鉱業	0.09
		建設業	2.84
		食料品	5.03
		繊維製品	0.33
		パルプ・紙	0.27
		化学	8.26
		医薬品	6.95
		石油・石炭製品	0.30
		ゴム製品	1.11
		ガラス・土石製品	1.50
		鉄鋼	0.22
		非鉄金属	1.34
		金属製品	0.47
		機械	5.33
		電気機器	16.78
		輸送用機器	6.82
		精密機器	2.98
		その他製品	1.16
		電気・ガス業	0.26
		陸運業	2.31
		海運業	0.16
		空運業	0.07
		倉庫・運輸関連業	0.32
		情報・通信業	11.04
		卸売業	2.16
		小売業	11.82
		銀行業	1.02
		証券、商品先物取引業	0.45
		保険業	1.08
		その他金融業	0.42
		不動産業	1.97
		サービス業	3.36
合計			98.39

②投資不動産物件
225マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
225マザーファンド

平成28年11月30日現在

種類	取引所等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	大阪取引所	日経平均株価指数先物	買建	68	日本円	1,241,560,000	1,249,840,000	1.61

(注)主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。