有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2021/11/11-2022/11/10)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・DC年金日本株式225ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第13期	1,359,356,446	1,026,349,289
第14期	937,098,625	902,731,734
第15期	1,269,691,980	968,893,611
第16期	996,511,234	805,708,807
第17期	641,846,263	1,034,506,059
第18期	585,110,403	641,684,861
第19期	407,636,738	575,037,096
第20期	612,600,747	754,966,218
第21期	515,167,294	564,251,300
第22期	397,230,257	442,280,506

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
225マザーファンド

2022年11月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	125,784,079,960	97.32
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	3,461,625,883	2.68
合計(純資産総額)		129,245,705,843	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	3,448,920,000	2.67
合計	買建	-	3,448,920,000	2.67

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
225マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2022年11月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	154,000	80,610.00	12,413,940,000	80,810.00	12,444,740,000	9.63
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	154,000	40,920.00	6,301,680,000	45,090.00	6,943,860,000	5.37
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	924,000	6,833.00	6,313,692,000	5,952.00	5,499,648,000	4.26
日本	株式	KDDI	情報・通信業	924,000	4,264.00	3,939,936,000	4,111.00	3,798,564,000	2.94
日本	株式	ダイキン工業	機械	154,000	21,695.00	3,341,030,000	22,405.00	3,450,370,000	2.67
日本	株式	ファナック	電気機器	154,000	19,790.00	3,047,660,000	20,365.00	3,136,210,000	2.43
日本	株式	アドバンテスト	電気機器	308,000	8,170.00	2,516,360,000	9,130.00	2,812,040,000	2.18
日本	株式	信越化学工業	化学	154,000	15,995.00	2,463,230,000	17,570.00	2,705,780,000	2.09
日本	株式	テルモ	精密機器	616,000	4,283.00	2,638,328,000	4,043.00	2,490,488,000	1.93
日本	株式	TDK	電気機器	462,000	4,830.00	2,231,460,000	4,880.00	2,254,560,000	1.74
日本	株式	京セラ	電気機器	308,000	6,760.00	2,082,080,000	6,981.00	2,150,148,000	1.66
日本	株式	第一三共	医薬品	462,000	4,610.00	2,129,820,000	4,518.00	2,087,316,000	1.61
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	462,000	4,494.00	2,076,228,000	4,329.00	1,999,998,000	1.55
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	154,000	11,020.00	1,697,080,000	11,255.00	1,733,270,000	1.34
日本	株式	オリンパス	精密機器	616,000	2,975.50	1,832,908,000	2,806.00	1,728,496,000	1.34
日本	株式	中外製薬	医薬品	462,000	3,359.00	1,551,858,000	3,624.00	1,674,288,000	1.30
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	770,000	2,068.50	1,592,745,000	2,128.00	1,638,560,000	1.27
日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	770,000	1,890.00	1,455,300,000	2,102.00	1,618,540,000	1.25
日本	株式	エムスリー	サービス業	369,600	4,108.00	1,518,316,800	4,205.00	1,554,168,000	1.20
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	770,000	1,958.50	1,508,045,000	2,010.50	1,548,085,000	1.20
日本	株式	エーザイ	医薬品	154,000	8,494.00	1,308,076,000	9,332.00	1,437,128,000	1.11
日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	154,000	9,416.00	1,450,064,000	9,045.00	1,392,930,000	1.08
日本	株式	日東電工	化学	154,000	8,250.00	1,270,500,000	8,610.00	1,325,940,000	1.03
日本	株式	セコム	サービス業	154,000	8,237.00	1,268,498,000	8,485.00	1,306,690,000	1.01
日本	株式	キッコーマン	食料品	154,000	7,850.00	1,208,900,000	7,720.00	1,188,880,000	0.92
日本	株式	デンソー	輸送用機器	154,000	7,247.00	1,116,038,000	7,514.00	1,157,156,000	0.90
日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	154,000	6,795.00	1,046,430,000	7,315.00	1,126,510,000	0.87
日本	株式	オムロン	電気機器	154,000	6,737.00	1,037,498,000	7,044.00	1,084,776,000	0.84
日本	株式	HOYA	精密機器	77,000	13,565.00	1,044,505,000	14,060.00	1,082,620,000	0.84
日本	株式	塩野義製薬	医薬品	154,000	6,625.00	1,020,250,000	6,950.00	1,070,300,000	0.83

ロ 種類別・業種別投資比率

2022年11月30日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	水産・農林業	0.06
	鉱業	0.07
	建設業	1.64
	食料品	3.50
	繊維製品	0.13
	パルプ・紙	0.07
	化学	6.87
	医薬品	7.67
	石油・石炭製品	0.21
	ゴム製品	0.75
	ガラス・土石製品	0.89
	鉄鋼	0.08
	非鉄金属	0.85
	金属製品	0.02
	機械	5.31
	電気機器	22.28
	輸送用機器	4.47
	精密機器	4.33
	その他製品	2.72
	電気・ガス業	0.15
	陸運業	1.38
	海運業	0.32
	空運業	0.04
	倉庫・運輸関連業	0.20
	情報・通信業	11.16
	卸売業	2.64
	小売業	11.24
	銀行業	0.60
	証券、商品先物取引業	0.23
	保険業	0.87
	その他金融業	0.71
	不動産業	1.21
	サービス業	4.67
合 計		97.32

②投資不動産物件
225マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
225マザーファンド

2022年11月30日現在
種類	国/ 地域	取引所 等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	日本	大阪取引所	NK225 先物 0412月 2022年12月	買建	123	日本・円	3,410,816,000	3,448,920,000	2.67

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。