有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年11月12日-令和2年11月10日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・DC年金日本株式225ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第11期	623,010,036	415,616,909
第12期	537,602,671	380,475,651
第13期	1,359,356,446	1,026,349,289
第14期	937,098,625	902,731,734
第15期	1,269,691,980	968,893,611
第16期	996,511,234	805,708,807
第17期	641,846,263	1,034,506,059
第18期	585,110,403	641,684,861
第19期	407,636,738	575,037,096
第20期	612,600,747	754,966,218

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
225マザーファンド

2020年11月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	82,099,449,600	98.31
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,410,755,522	1.69
合計(純資産総額)		83,510,205,122	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	買建	日本	1,402,380,000	1.67
合計	買建	―	1,402,380,000	1.67

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
225マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2020年11月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	112,000	76,840.00	8,606,080,000	85,940.00	9,625,280,000	11.53
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	672,000	6,748.00	4,534,656,000	7,272.00	4,886,784,000	5.85
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	112,000	29,470.00	3,300,640,000	35,470.00	3,972,640,000	4.76
日本	株式	ファナック	電気機器	112,000	23,350.00	2,615,200,000	25,365.00	2,840,880,000	3.40
日本	株式	ダイキン工業	機械	112,000	22,140.00	2,479,680,000	23,665.00	2,650,480,000	3.17
日本	株式	エムスリー	サービス業	268,800	7,599.00	2,042,611,200	9,622.00	2,586,393,600	3.10
日本	株式	KDDI	情報・通信業	672,000	3,050.00	2,049,600,000	2,982.50	2,004,240,000	2.40
日本	株式	信越化学工業	化学	112,000	15,180.00	1,700,160,000	17,135.00	1,919,120,000	2.30
日本	株式	テルモ	精密機器	448,000	4,213.00	1,887,424,000	4,147.00	1,857,856,000	2.22
日本	株式	中外製薬	医薬品	336,000	4,537.00	1,524,432,000	5,044.00	1,694,784,000	2.03
日本	株式	TDK	電気機器	112,000	13,100.00	1,467,200,000	14,720.00	1,648,640,000	1.97
日本	株式	アドバンテスト	電気機器	224,000	6,480.00	1,451,520,000	7,260.00	1,626,240,000	1.95
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	336,000	4,851.00	1,629,936,000	4,400.00	1,478,400,000	1.77
日本	株式	京セラ	電気機器	224,000	5,975.00	1,338,400,000	5,963.00	1,335,712,000	1.60
日本	株式	第一三共	医薬品	336,000	3,337.00	1,121,232,000	3,694.00	1,241,184,000	1.49
日本	株式	セコム	サービス業	112,000	9,451.00	1,058,512,000	10,395.00	1,164,240,000	1.39
日本	株式	ソニー	電気機器	112,000	8,920.00	999,040,000	9,704.00	1,086,848,000	1.30
日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	112,000	8,267.00	925,904,000	9,530.00	1,067,360,000	1.28
日本	株式	オムロン	電気機器	112,000	7,930.00	888,160,000	9,430.00	1,056,160,000	1.26
日本	株式	オリンパス	精密機器	448,000	2,217.00	993,216,000	2,256.50	1,010,912,000	1.21
日本	株式	日東電工	化学	112,000	7,660.00	857,920,000	8,640.00	967,680,000	1.16
日本	株式	エーザイ	医薬品	112,000	7,720.00	864,640,000	7,887.00	883,344,000	1.06
日本	株式	花王	化学	112,000	7,882.00	882,784,000	7,808.00	874,496,000	1.05
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	560,000	1,583.50	886,760,000	1,483.50	830,760,000	0.99
日本	株式	資生堂	化学	112,000	7,375.00	826,000,000	7,360.00	824,320,000	0.99
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	112,000	7,267.00	813,904,000	6,999.00	783,888,000	0.94
日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	560,000	1,358.00	760,480,000	1,388.00	777,280,000	0.93
日本	株式	キッコーマン	食料品	112,000	6,290.00	704,480,000	6,490.00	726,880,000	0.87
日本	株式	ネクソン	情報・通信業	224,000	2,799.00	626,976,000	3,155.00	706,720,000	0.85
日本	株式	日産化学	化学	112,000	5,910.00	661,920,000	6,240.00	698,880,000	0.84

ロ 種類別・業種別の投資比率

2020年11月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.08
		鉱業	0.03
		建設業	1.67
		食料品	3.42
		繊維製品	0.15
		パルプ・紙	0.08
		化学	7.86
		医薬品	7.95
		石油・石炭製品	0.16
		ゴム製品	0.59
		ガラス・土石製品	1.04
		鉄鋼	0.06
		非鉄金属	0.72
		金属製品	0.16
		機械	5.01
		電気機器	20.65
		輸送用機器	3.97
		精密機器	3.56
		その他製品	2.30
		電気・ガス業	0.15
		陸運業	1.59
		海運業	0.09
		空運業	0.03
		倉庫・運輸関連業	0.20
		情報・通信業	11.98
		卸売業	1.68
		小売業	12.83
		銀行業	0.49
		証券、商品先物取引業	0.24
		保険業	0.66
		その他金融業	0.51
		不動産業	1.16
		サービス業	7.24
合計			98.31

②投資不動産物件
225マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
225マザーファンド

2020年11月30日現在

種類	取引所等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	大阪取引所	日経平均株価指数先物	買建	53	日本円	1,348,850,000	1,402,380,000	1.67

(注)主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。