有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/11/11-2023/11/10)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・DC年金日本株式225ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第14期	937,098,625	902,731,734
第15期	1,269,691,980	968,893,611
第16期	996,511,234	805,708,807
第17期	641,846,263	1,034,506,059
第18期	585,110,403	641,684,861
第19期	407,636,738	575,037,096
第20期	612,600,747	754,966,218
第21期	515,167,294	564,251,300
第22期	397,230,257	442,280,506
第23期	403,108,193	475,233,897

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
225マザーファンド

2023年11月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	151,843,908,800	96.88
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	4,882,072,581	3.12
合計(純資産総額)		156,725,981,381	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	4,857,500,000	3.10
合計	買建	-	4,857,500,000	3.10

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
225マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2023年11月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	453,000	35,580.00	16,117,740,000	37,490.00	16,982,970,000	10.84
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	453,000	22,190.00	10,052,070,000	24,025.00	10,883,325,000	6.94
日本	株式	アドバンテスト	電気機器	1,208,000	4,241.00	5,123,128,000	4,681.00	5,654,648,000	3.61
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	906,000	5,790.00	5,245,740,000	6,020.00	5,454,120,000	3.48
日本	株式	KDDI	情報・通信業	906,000	4,621.00	4,186,626,000	4,625.00	4,190,250,000	2.67
日本	株式	信越化学工業	化学	755,000	4,845.00	3,657,975,000	5,212.00	3,935,060,000	2.51
日本	株式	ダイキン工業	機械	151,000	23,135.00	3,493,385,000	22,155.00	3,345,405,000	2.13
日本	株式	TDK	電気機器	453,000	6,149.00	2,785,497,000	6,870.00	3,112,110,000	1.99
日本	株式	ファナック	電気機器	755,000	3,881.00	2,930,155,000	4,114.00	3,106,070,000	1.98
日本	株式	テルモ	精密機器	604,000	4,192.00	2,531,968,000	4,718.00	2,849,672,000	1.82
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	453,000	4,597.00	2,082,441,000	5,505.00	2,493,765,000	1.59
日本	株式	京セラ	電気機器	302,000	7,920.00	2,391,840,000	8,190.00	2,473,380,000	1.58
日本	株式	中外製薬	医薬品	453,000	4,678.00	2,119,134,000	5,218.00	2,363,754,000	1.51
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	755,000	2,803.00	2,116,265,000	2,794.50	2,109,847,500	1.35
日本	株式	レーザーテック	電気機器	60,400	29,120.00	1,758,848,000	33,040.00	1,995,616,000	1.27
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	151,000	12,970.00	1,958,470,000	12,820.00	1,935,820,000	1.24
日本	株式	第一三共	医薬品	453,000	4,058.00	1,838,274,000	4,000.00	1,812,000,000	1.16
日本	株式	日東電工	化学	151,000	10,345.00	1,562,095,000	10,515.00	1,587,765,000	1.01
日本	株式	セコム	サービス業	151,000	10,585.00	1,598,335,000	10,295.00	1,554,545,000	0.99
日本	株式	デンソー	輸送用機器	604,000	2,375.00	1,434,500,000	2,314.00	1,397,656,000	0.89
日本	株式	キッコーマン	食料品	151,000	9,700.00	1,464,700,000	9,065.00	1,368,815,000	0.87
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	906,000	1,586.00	1,436,916,000	1,509.00	1,367,154,000	0.87
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	755,000	1,790.00	1,351,450,000	1,797.50	1,357,112,500	0.87
日本	株式	NTTデータグループ	情報・通信業	755,000	1,849.00	1,395,995,000	1,797.00	1,356,735,000	0.87
日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	453,000	3,016.00	1,366,248,000	2,943.00	1,333,179,000	0.85
日本	株式	オリンパス	精密機器	604,000	2,044.50	1,234,878,000	2,166.00	1,308,264,000	0.83
日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	151,000	8,497.00	1,283,047,000	8,660.00	1,307,660,000	0.83
日本	株式	HOYA	精密機器	75,500	15,310.00	1,155,905,000	16,665.00	1,258,207,500	0.80
日本	株式	豊田通商	卸売業	151,000	8,659.00	1,307,509,000	8,190.00	1,236,690,000	0.79
日本	株式	エーザイ	医薬品	151,000	7,786.00	1,175,686,000	7,672.00	1,158,472,000	0.74

ロ 種類別・業種別投資比率

2023年11月30日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	水産・農林業	0.07
	鉱業	0.08
	建設業	1.62
	食料品	3.42
	繊維製品	0.10
	パルプ・紙	0.07
	化学	6.48
	医薬品	6.17
	石油・石炭製品	0.21
	ゴム製品	0.75
	ガラス・土石製品	0.72
	鉄鋼	0.08
	非鉄金属	0.68
	金属製品	0.02
	機械	4.69
	電気機器	25.49
	輸送用機器	4.57
	精密機器	3.68
	その他製品	2.22
	電気・ガス業	0.16
	陸運業	1.26
	海運業	0.38
	空運業	0.30
	倉庫・運輸関連業	0.21
	情報・通信業	9.74
	卸売業	3.08
	小売業	12.70
	銀行業	0.66
	証券、商品先物取引業	0.15
	保険業	0.89
	その他金融業	0.79
	不動産業	1.12
	サービス業	4.31
合 計		96.88

②投資不動産物件
225マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
225マザーファンド

2023年11月30日現在
種類	国/ 地域	取引所 等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	日本	大阪取引所	NK225 先物 0512月 2023年12月	買建	145	日本・円	4,846,765,000	4,857,500,000	3.10

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。